2BIG1 - 809861032 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 36 080 36 080 6 619
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 000 7 263 2 737 4 166
Fonds commercial AH 50 000 50 000 50 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 305 173 152 855 152 318 185 333
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 417 417
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 500 7 500 7 500
TOTAL (I) BJ 409 169 196 197 212 972 253 618
Matières premières, approvisionnements BL 7 827 7 827 8 082
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 258 4 258 3 095
Autres créances BZ 23 256 23 256 30 957
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 6 987 6 987 5 520
Charges constatées d’avance CH 2 417 2 417 2 969
TOTAL (II) CJ 44 744 44 744 50 623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 2 022 2 022 3 033
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 455 935 196 197 259 737 307 274
Parts à moins d’un an CP 7 500
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -2 880 -23 896
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -22 466 21 017
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 74 654 97 120
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 79 267 115 230
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 22 894 27 580
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 45 139 50 872
Dettes fiscales et sociales DY 36 493 15 524
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 290 948
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 185 083 210 153
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 259 737 307 274
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 185 083 130 535
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 349
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 439 541 439 541 423 246
Production vendue services FG 237 237 313
Chiffres d’affaires nets FJ 439 777 439 777 423 559
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 15 444 19 260
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 038
Autres produits FQ 124 9
Total des produits d’exploitation (I) FR 461 383 442 827
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 60 232
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 172 633 163 379
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 255 -836
Autres achats et charges externes FW 128 165 119 660
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 606 2 496
Salaires et traitements FY 83 934 68 066
Charges sociales FZ 7 780 5 070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 42 378 40 151
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 13 199 18 809
Total des charges d’exploitation (II) GF 451 010 417 026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 10 374 25 801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 184 4 206
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 184 4 206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 184 -4 206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 7 189 21 595
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 38
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 92
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 41 92
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 29 692 2 882
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 29 697 2 882
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -29 656 -2 790
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -2 212
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 461 425 442 919
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 483 891 421 903
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -22 466 21 017
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 23 196 23 987
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 6 038
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 13 024 18 807
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 36 080
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 60 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 304 869 304
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 408 448 304
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 36 080
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 60 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 005 173
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 500
DIMINUTIONS Total Général I4 408 752
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 29 461 6 619 36 080
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 834 1 429 7 263
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 119 535 33 319 152 855
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 154 830 41 367 196 197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 500 7 500
Clients douteux ou litigieux VA 2 749 2 749
Autres créances clients UX 1 508 1 508
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 391 3 391
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 19 865 19 865
Charges constatées d’avance VS 2 417 2 417
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 37 430 37 430
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 77 074 77 074
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 193 2 193
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 45 139 45 139
Personnel et comptes rattachés 8C 27 710 27 710
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 6 048 6 048
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 023 2 023
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 712 712
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 22 894 22 894
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 290 1 290
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 185 083 185 083
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 122 750
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 157 364
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 21 416
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 33 666 32 675
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 14 304 11 332
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 3 426 1 560
Autres comptes ST 76 768 74 092
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 128 165 119 660
Taxe professionnelle YW 2 128 2 140
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 478 356
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 2 606 2 496
Montant de la TVA. collectée YY 28 708 28 808
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 37 396 42 274
Effectif moyen du personnel YP 9
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 9