2BIG1 - 809861032 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 36 080 29 461 6 619 13 836
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 000 5 834 4 166 5 595
Fonds commercial AH 50 000 50 000 50 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 304 869 119 535 185 333 190 480
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 500 7 500 7 500
TOTAL (I) BJ 408 448 154 830 253 618 267 411
Matières premières, approvisionnements BL 8 082 8 082 7 246
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 095 3 095 940
Autres créances BZ 30 957 30 957 29 985
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 520 5 520 7 203
Charges constatées d’avance CH 2 969 2 969 2 423
TOTAL (II) CJ 50 623 50 623 47 796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 3 033 3 033 4 044
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 462 104 154 830 307 274 319 251
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -23 896 -6 723
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 21 017 -17 174
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 97 120 76 104
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 115 230 141 864
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 27 580 18 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 50 872 47 649
Dettes fiscales et sociales DY 15 524 9 191
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 948 26 444
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 210 153 243 147
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 307 274 319 251
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 130 535 134 700
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 349
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 423 246 423 246 381 871
Production vendue services FG 313 313 324
Chiffres d’affaires nets FJ 423 559 423 559 382 195
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 19 260 26 781
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 467
Autres produits FQ 9 51
Total des produits d’exploitation (I) FR 442 827 411 494
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 232 102
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 163 379 164 940
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -836 -1 781
Autres achats et charges externes FW 119 660 111 501
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 496 3 006
Salaires et traitements FY 68 066 81 077
Charges sociales FZ 5 070 4 199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 40 151 40 857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 18 809 11 659
Total des charges d’exploitation (II) GF 417 026 415 560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 25 801 -4 065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 206 5 077
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 206 5 077
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 206 -5 077
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 21 595 -9 142
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 285
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 92
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 92 4 285
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 882 12 316
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 882 12 316
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 790 -8 031
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -2 212
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 442 919 415 779
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 421 903 432 953
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 21 017 -17 174
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 23 987 23 987
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 467
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 18 807 11 513
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 36 080
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 60 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 279 522 25 347
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 383 102 25 347
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 36 080
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 60 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 304 869
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 500
DIMINUTIONS Total Général I4 408 448
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 22 244 7 217 29 461
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 405 1 429 5 834
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 89 041 30 494 119 535
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 115 690 39 140 154 830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 500 7 500
Clients douteux ou litigieux VA 1 928 1 928
Autres créances clients UX 1 167 1 167
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 5 225 5 225
T. V. A. VB 8 028 8 028
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 17 704 17 704
Charges constatées d’avance VS 2 969 2 969
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 44 521 37 021 7 500
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 349 1 349
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 108 447 34 262 74 186
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 50 872 50 872
Personnel et comptes rattachés 8C 9 590 9 590
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 680 2 680
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 533 2 533
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 721 721
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 27 580 27 580
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 948 948
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 204 720 130 535 74 186
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 33 416
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 21 416 44 779
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 32 675 34 045
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 11 332 9 478
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 1 560 117
Autres comptes ST 74 092 67 861
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 119 660 111 501
Taxe professionnelle YW 2 140
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 356 3 006
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 2 496 3 006
Montant de la TVA. collectée YY 28 808 26 024
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 42 274 35 847
Effectif moyen du personnel YP 8
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 8