2BIG1 - 809861032 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 36 080 22 244 13 836 21 053
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 000 4 405 5 595 7 024
Fonds commercial AH 50 000 50 000 50 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 279 522 89 041 190 480 220 142
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 500 7 500 7 500
TOTAL (I) BJ 383 102 115 690 267 411 305 719
Matières premières, approvisionnements BL 7 246 7 246 5 465
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 940 940 2 001
Autres créances BZ 29 985 29 985 34 008
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 7 203 7 203 11 495
Charges constatées d’avance CH 2 423 2 423 1 761
TOTAL (II) CJ 47 796 47 796 54 730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 4 044 4 044 5 055
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 434 941 115 690 319 251 365 504
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -6 723 -8 350
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -17 174 1 627
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 76 104 93 277
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 141 864 176 675
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 18 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 47 649 45 480
Dettes fiscales et sociales DY 9 191 14 523
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 26 444 35 549
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 243 147 272 227
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 319 251 365 504
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 134 700 130 363
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 381 871 381 871 378 952
Production vendue services FG 324 324 375
Chiffres d’affaires nets FJ 382 195 382 195 379 328
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 26 781 35 189
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 467 5 744
Autres produits FQ 51 143
Total des produits d’exploitation (I) FR 411 494 420 404
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 102
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 164 940 150 886
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 781 3 887
Autres achats et charges externes FW 111 501 115 606
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 006 2 036
Salaires et traitements FY 81 077 101 031
Charges sociales FZ 4 199 15 673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 40 857 39 491
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11 659 14 770
Total des charges d’exploitation (II) GF 415 560 443 380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -4 065 -22 976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 077 5 760
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 077 5 760
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 077 -5 760
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -9 142 -28 736
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 285 1 093
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 29 035
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 285 30 128
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 12 316 1 190
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 720
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 12 316 1 910
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -8 031 28 219
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -2 144
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 415 779 450 533
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 432 953 448 906
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -17 174 1 627
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 23 987 23 598
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 467 5 744
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 11 513 14 256
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 36 080
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 60 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 277 984 1 538
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 381 564 1 538
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 36 080
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 60 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 279 522
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 500
DIMINUTIONS Total Général I4 383 102
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 15 027 7 217 22 244
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 976 1 429 4 405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 57 842 31 200 89 041
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 75 845 39 846 115 690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 500 7 500
Clients douteux ou litigieux VA 940
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 99
Impôts sur les bénéfices VM 6 240
T. V. A. VB 9 386
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 033
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 13 227
Charges constatées d’avance VS 2 423
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 40 847 40 847
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 141 864 33 416 108 447
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 47 649 47 649
Personnel et comptes rattachés 8C 4 062 4 062
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 077 2 077
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 309 2 309
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 743 743
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 18 000 18 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 26 444 26 444
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 243 147 134 700 108 447
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 32 592
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 44 779 68 142
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 34 045 34 810
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 9 478 6 950
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 117
Autres comptes ST 67 861 73 847
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 111 501 115 606
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 3 006 2 036
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 3 006 2 036
Montant de la TVA. collectée YY 26 024 25 922
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 35 847 39 886
Effectif moyen du personnel YP 7
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 7