2BIG1 - 809861032 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 36 080 15 027 21 053 28 270
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 000 2 976 7 024 8 453
Fonds commercial AH 50 000 50 000 50 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 277 984 57 842 220 142 250 109
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 500 7 500 7 500
TOTAL (I) BJ 381 564 75 845 305 719 344 332
Matières premières, approvisionnements BL 5 465 5 465 9 352
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 001 2 001
Autres créances BZ 34 008 34 008 26 834
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 11 495 11 495 22 620
Charges constatées d’avance CH 1 761 1 761 5 478
TOTAL (II) CJ 54 730 54 730 64 283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 5 055 5 055 6 066
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 441 349 75 845 365 504 414 681
Parts à moins d’un an CP 7 500
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -8 350
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 627 -8 350
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 93 277 91 650
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 176 675 206 245
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 45 480 47 600
Dettes fiscales et sociales DY 14 523 16 186
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 35 549 52 500
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 272 227 323 031
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 365 504 414 681
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 130 363 148 574
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 378 952 378 952 359 755
Production vendue services FG 375 375 323
Chiffres d’affaires nets FJ 379 328 379 328 360 079
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 35 189 40 747
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 744 11 481
Autres produits FQ 143 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 420 404 412 308
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 150 886 171 126
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 3 887 -9 352
Autres achats et charges externes FW 115 606 134 682
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 036 2 578
Salaires et traitements FY 101 031 131 580
Charges sociales FZ 15 673 11 978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 39 491 36 354
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 14 770 14 653
Total des charges d’exploitation (II) GF 443 380 493 598
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -22 976 -81 290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 5
Autres intérêts et produits assimilés GL -266
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP -261
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 760 6 653
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 760 6 653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 760 -6 914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -28 736 -88 204
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 093
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 29 035 213 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 30 128 213 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 190 145
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 720 133 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 910 133 145
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 28 219 79 855
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -2 144
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 450 533 625 047
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 448 906 633 396
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 627 -8 350
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 23 598 37 097
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 5 744 11 481
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 14 256 14 637
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 36 080
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 60 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 277 106 878
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 380 686 878
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 36 080
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 60 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 277 984
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 500
DIMINUTIONS Total Général I4 381 564
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 7 810 7 217 15 027
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 547 1 429 2 976
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 26 997 30 845 57 842
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 36 354 39 491 75 845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 500 7 500
Clients douteux ou litigieux VA 1 623
Autres créances clients UX 378
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 027
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 5 934
T. V. A. VB 6 968
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 170
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 15 909
Charges constatées d’avance VS 1 761
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 45 270 45 270
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 219 2 219
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 174 456 32 592 138 822
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 45 480 45 480
Personnel et comptes rattachés 8C 8 181 8 181
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 4 042 4 042
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 301 2 301
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 35 549 35 549
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 272 227 130 363 138 822 3 042
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 31 788
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 68 142 91 505
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 34 810 36 450
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 6 950 13 981
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 73 847 84 250
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 115 606 134 682
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 2 036 2 578
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 2 036 2 578
Montant de la TVA. collectée YY 25 922 51 481
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 39 886 40 969
Effectif moyen du personnel YP 9 7
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 9 7