ARVERNE AUDIT - 809724347 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 116 3 116 0 0
Fonds commercial AH 195 526 0 195 526 195 526
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 39 712 37 332 2 380 1 061
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 0 1 0 0
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 0 1 0 0
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 238 354 40 448 197 906 196 587
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 56 579 0 56 579 34 038
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 846 092 77 313 768 779 562 806
Autres créances BZ 3 0 3 98 247
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 153 932 0 153 932 271 490
Charges constatées d’avance CH 7 380 0 7 380 7 052
TOTAL (II) CJ 1 063 986 77 313 986 673 973 632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 302 340 117 761 1 184 579 1 170 219
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 35 687 35 687
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 37 642 38 063
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 234 108 269 579
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 807 437 843 329
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 69 417 42 727
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 56 549 31 661
Dettes fiscales et sociales DY 231 889 252 214
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 242 288
Produits constatés d’avance (2) EB 14 044 0
TOTAL (IV) EC 377 142 326 890
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 184 579 1 170 219
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 377 142 326 890
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 69 417
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 1 076 123 1 100 169
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 1 076 123 1 100 169
Production stockée FM 22 541 2 581
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 24 667 4 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 66 397 103 839
Autres produits FQ 1 374 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 191 101 1 210 593
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 544 430 542 576
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 957 1 909
Salaires et traitements FY 232 965 219 842
Charges sociales FZ 60 474 75 719
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 522 1 062
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 33 855 2 650
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 143 62
Total des charges d’exploitation (II) GF 878 347 843 819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 312 754 366 774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 312 754 366 774
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 457 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 457 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -457 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 78 189 97 195
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 191 101 1 210 593
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 956 993 941 014
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 234 108 269 579
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 198 642 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 43 109 0 2 841
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 241 751 0 2 841
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 198 642
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 6 238 39 712
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 6 238 238 354
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 116 0 0 3 116
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 42 048 1 522 6 238 37 332
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 45 164 1 522 6 238 40 448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 88 546 88 546 0
Autres créances clients UX 757 546 757 546 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 3 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 7 380 7 380 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 853 475 853 475 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 56 549 56 549 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 48 516 48 516 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 17 221 17 221 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 164 549 164 549 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 603 1 603 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 69 417 69 417 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 242 5 242 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 14 044 14 044 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 377 142 377 142 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP