HDS 2 - 809714256 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 400 000 0 400 000 400 000
Constructions AP 1 840 000 182 183 1 657 817 1 721 427
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 178 065 47 425 130 640 2 208
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 645 300 0 2 645 300 2 202 245
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 958 251 0 958 251 958 251
TOTAL (I) BJ 6 021 616 229 608 5 792 008 5 284 131
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 0 0 1 0
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 1 0 0
Clients et comptes rattachés BX 11 189 0 11 189 5 714
Autres créances BZ 614 083 0 614 083 1 538 039
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 84 090 0 84 090 36 547
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 709 363 0 709 363 1 580 301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 730 979 229 608 6 501 371 6 864 432
Parts à moins d’un an CP 958 251
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 849 524 849 524
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 1 213 216 1 213 216
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 306 187 1 002 307
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 535 309 303 880
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 004 236 3 468 927
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 767 552 1 044 675
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 560 997 2 322 524
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 13 739 10 609
Dettes fiscales et sociales DY 154 629 17 698
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 217 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 497 135 3 395 506
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 501 371 6 864 432
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 021 286 2 695 408
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 697 050 0 697 050 509 354
Chiffres d’affaires nets FJ 697 050 0 697 050 509 354
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 0
Autres produits FQ 142 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 697 195 509 359
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 289 195 279 220
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 901 8 549
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 96 615 67 156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 751 3
Total des charges d’exploitation (II) GF 403 462 354 928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 293 733 154 431
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 618 521 192 678
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 463 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 618 984 192 678
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 235 878 40 716
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 235 878 40 716
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 383 107 151 961
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 676 839 306 392
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 324 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 525 10 319
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 849 10 319
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 515 11 725
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 515 11 725
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 334 -1 406
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 143 864 1 106
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 322 028 712 355
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 786 719 408 475
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 535 309 303 880
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 256 629 0 161 437
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 160 496 0 446 570
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 417 125 0 608 007
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 2 418 065
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 3 515 3 603 551
DIMINUTIONS Total Général I4 0 3 515 6 021 616
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 132 993 96 615 0 229 608
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 132 993 96 615 0 229 608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 958 251 958 251 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 11 189 11 189 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 592 1 592 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 66 042 66 042 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 546 449 546 449 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 583 524 1 583 524 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 284 284 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 767 261 291 419 475 842 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 13 739 13 739 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E 142 756 142 756 0 0
T.V.A. VW 11 485 11 485 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 388 388 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 560 997 1 560 997 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 217 217 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 497 128 2 021 286 475 842 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 84 600 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 361 616
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP