@COM.CORPORATE-FINANCE - 809433154 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 260 260 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 12 350 524 11 826 11 826
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 314 276 128 614 185 663 94 037
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 61 331 0 61 331 55 001
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 14 950 0 14 950 6 750
TOTAL (I) BJ 403 167 129 397 273 770 167 614
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 660 000 0 660 000 260 000
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 840 0 2 840 2 310
Clients et comptes rattachés BX 271 820 57 446 214 374 1 199 194
Autres créances BZ 220 102 0 220 102 60 608
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 110 527 0 110 527 299 969
Charges constatées d’avance CH 16 304 0 16 304 5 830
TOTAL (II) CJ 1 281 593 57 446 1 224 147 1 827 910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 684 760 186 843 1 497 917 1 995 524
Parts à moins d’un an CP 14 950
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 14 705
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 147 779 147 779
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 471 1 471
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 298 401 403 495
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 11 514 280 200
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 659 165 847 650
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 10 000 25 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 10 000 25 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 417 904 22 339
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 136 566 314 004
Dettes fiscales et sociales DY 274 283 671 798
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 0 114 733
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 828 753 1 122 873
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 497 917 1 995 524
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 828 753 1 122 873
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 417 904
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 612 551 0 1 612 551 2 042 246
Chiffres d’affaires nets FJ 1 612 551 0 1 612 551 2 042 246
Production stockée FM 400 000 160 000
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 45 000 2 471
Autres produits FQ 306 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 057 857 2 204 719
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 906 432 746 771
Impôts, taxes et versements assimilés FX 23 757 15 919
Salaires et traitements FY 817 780 709 545
Charges sociales FZ 285 891 269 520
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 41 311 22 402
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 18 000 69 446
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 208 11
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 093 380 1 833 613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -35 523 371 107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 45 000 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 45 000 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 912 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 912 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 40 088 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 565 371 106
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 444
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 444
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 182 489
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 182 489
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -182 -45
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -7 131 90 861
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 102 857 2 205 163
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 091 342 1 924 963
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 11 514 280 200
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 610 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 181 339 0 132 938
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 61 751 0 14 530
ACQUISITIONS Total Général 0G 255 700 0 147 468
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 12 610
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 314 276
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 76 281
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 403 167
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 784 0 0 784
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 87 302 41 311 0 128 614
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 88 086 41 311 0 129 397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 10 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 25 000 0 15 000 10 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 69 446 18 000 30 000 57 446
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 69 446 18 000 30 000 57 446
TOTAL GENERAL 7C 94 446 18 000 45 000 67 446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 18 000 45 000 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 14 950 14 950 0
Clients douteux ou litigieux VA 61 439 61 439 0
Autres créances clients UX 210 381 210 381 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 000 4 000 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 78 114 78 114 0
T. V. A. VB 38 734 38 734 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 99 254 99 254 0
Charges constatées d’avance VS 16 304 16 304 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 523 176 523 176 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 136 566 136 566 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 117 684 117 684 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 89 242 89 242 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 58 606 58 606 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 752 8 752 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 417 904 417 904 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 828 753 828 753 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP