@COM.CORPORATE-FINANCE - 809433154 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 260 260 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 12 350 524 11 826 11 826
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 181 339 87 302 94 037 81 956
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 55 001 0 55 001 30 001
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 750 0 6 750 6 750
TOTAL (I) BJ 255 700 88 086 167 614 130 533
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 260 000 0 260 000 100 000
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 310 0 2 310 1 970
Clients et comptes rattachés BX 1 268 639 69 446 1 199 194 1 003 326
Autres créances BZ 60 608 0 60 608 79 536
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 299 969 0 299 969 117 613
Charges constatées d’avance CH 5 830 0 5 830 4 495
TOTAL (II) CJ 1 897 355 69 446 1 827 910 1 306 940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 153 055 157 531 1 995 524 1 437 473
Parts à moins d’un an CP 6 750
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 14 705 14 705
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 147 779 147 779
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 471 1 250
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 403 495 395 309
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 280 200 158 407
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 847 650 717 450
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 25 000 25 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 25 000 25 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 22 339 3 589
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 314 004 254 320
Dettes fiscales et sociales DY 671 798 419 114
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 114 733 18 000
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 122 873 695 023
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 995 524 1 437 473
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 122 873 695 023
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 042 246 0 2 042 246 2 154 704
Chiffres d’affaires nets FJ 2 042 246 0 2 042 246 2 154 704
Production stockée FM 160 000 -50 000
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 4 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 471 3 446
Autres produits FQ 2 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 204 719 2 112 152
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 746 771 674 010
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 919 12 703
Salaires et traitements FY 709 545 856 211
Charges sociales FZ 269 520 320 941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 22 402 16 134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 0 15 000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 69 446 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11 28
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 833 613 1 895 026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 371 107 217 125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 371 106 217 125
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 444 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 1 935
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 444 1 935
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 489 5 068
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 2 589
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 489 7 657
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -45 -5 722
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 90 861 52 996
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 205 163 2 114 087
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 924 963 1 955 680
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 280 200 158 407
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 610 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 146 857 0 34 482
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 36 751 0 25 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 196 218 0 59 482
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 12 610
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 181 339
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 61 751
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 255 700
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 784 0 0 784
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 64 901 22 402 0 87 302
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 65 684 22 402 0 88 086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 25 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 25 000 0 0 25 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 0 69 446 0 69 446
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 69 446 0 69 446
TOTAL GENERAL 7C 25 000 69 446 0 94 446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 69 446 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 750 6 750 0
Clients douteux ou litigieux VA 75 839 75 839 0
Autres créances clients UX 1 192 800 1 192 800 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 000 4 000 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 51 123 51 123 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 485 5 485 0
Charges constatées d’avance VS 5 830 5 830 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 341 827 1 341 827 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 314 004 314 004 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 151 798 151 798 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 148 125 148 125 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 33 811 33 811 0 0
T.V.A. VW 328 445 328 445 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 619 9 619 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 22 339 22 339 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 114 733 114 733 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 122 873 1 122 873 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP