3E EAU ESPACE EVENEMENT - 809164890 - Comptes sociaux (S) 2017
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 3 047 1 343 1 704
Immobilisations corporelles 028 26 471 8 157 18 314 16 252
Immobilisations financières 040 9 750 9 750 1 250
Total Actif Immobilisé 044 39 268 9 500 29 767 17 502
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 55 55 528
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068
Créances – Autres 072 2 432 2 432 5 697
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 76 063 76 063 11 296
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 596 596 703
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 79 146 79 146 18 224
Total général Actif 110 118 414 9 500 108 914 35 726
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 3 000 3 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 300
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 270
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 29 957 570
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 33 527 3 570
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 18 478 10 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 7 492 1 849
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 8 051
Autres dettes 172 49 417 20 307
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 75 387 32 156
Total général Passif 180 108 914 35 726
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 10 989
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 19 698
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 1 250
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214 134 226 71 608
Production vendue de services - France 218 47 123 19 486
Production stockée 222
Production immobilisée 224 9 405
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 9 3
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 181 357 100 501
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 39 052 25 607
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 473 -528
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 40 503 26 834
(dont taxe professionnelle) 243 1 322
Impôts, taxes et versements assimilés 244 5 304 1 646
Rémunérations du personnel 250 37 416 32 457
Charges sociales 252 16 392 9 943
Dotations aux amortissements 254 6 183 3 369
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 681 183
Total des charges d’exploitation 264 146 004 99 513
Résultat d’exploitation 270 35 353 988
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 1 250
Charges financières 294 492
Charges exceptionnelles 300 1 250 418
Impôts sur les bénéfices 306 4 904
Bénéfice ou perte 310 29 957 570
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 20 785
Effectif moyen du personnel 376 1
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 11 274
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412 2 091
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 5 523
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452 1 680
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 655
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 9 750
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484 1 250
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 20 819
Total Immobilisations (Augmentations) 492 19 698
Total Immobilisations (Diminutions) 494 1 250
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582 1 250
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584 1 250
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 20 785
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 11 274
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 1