A.D CESSON - 809118078 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 56 821 0 56 821 56 821
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 71 948 43 419 28 528 33 314
Autres immobilisations corporelles AT 13 721 7 260 6 462 6 992
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 930 0 4 930 4 930
TOTAL (I) BJ 147 420 50 679 96 741 102 057
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 32 294 0 32 294 30 499
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 9 210 0 9 210 10 119
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 0 0 0 32
Disponibilités CF 22 766 0 22 766 36 220
Charges constatées d’avance CH 124 0 124 132
TOTAL (II) CJ 64 393 0 64 393 77 002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 211 813 50 679 161 134 179 059
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 000 3 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 300 300
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 52 578 44 280
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 13 250 8 298
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 69 128 55 878
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 31 678 44 195
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 052 15 621
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 35 080 42 495
Dettes fiscales et sociales DY 20 172 20 846
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 24 24
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 92 006 123 181
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 161 134 179 059
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 72 941 91 516
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 438 090 0 438 090 383 295
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 143 0 2 143 101
Chiffres d’affaires nets FJ 440 233 0 440 233 383 396
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 12 500 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 940 0
Autres produits FQ 534 324
Total des produits d’exploitation (I) FR 454 207 383 720
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 302 627 264 997
Variation de stock (marchandises) FT -1 795 -11 297
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 651 736
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 56 657 47 737
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 210 3 751
Salaires et traitements FY 61 726 53 314
Charges sociales FZ 7 828 6 880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 832 5 972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 58 216
Total des charges d’exploitation (II) GF 437 795 372 307
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 16 412 11 413
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 320 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 320 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 450 640
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 450 640
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -130 -640
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 16 282 10 774
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 590 866
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 590 866
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -590 -866
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 442 1 610
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 454 527 383 720
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 441 277 375 422
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 13 250 8 298
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 56 821 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 85 153 0 516
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 930 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 146 904 0 516
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 56 821
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 85 669
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 4 930
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 147 420
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 44 847 5 832 0 50 679
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 44 847 5 832 0 50 679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 930 4 930 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 8 453 8 453 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 757 757 0
Charges constatées d’avance VS 124 124 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 14 263 14 263 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 13 13 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 31 665 12 600 19 066 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 35 080 35 080 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 15 146 15 146 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 259 2 259 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 831 831 0 0
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 936 1 936 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 5 052 5 052 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 24 24 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 92 006 72 941 19 066 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 12 512
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP