A'CLIMATIS - 809091432 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 60 085 31 328 28 757 36 232
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 540 303 2 237 0
Autres immobilisations corporelles AT 203 316 107 496 95 820 134 726
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 1 221 334 0 1 221 334 1 221 324
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 700 0 700 700
TOTAL (I) BJ 1 487 975 139 127 1 348 848 1 392 982
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 100 0 100 0
Clients et comptes rattachés BX 1 054 650 0 1 054 650 949 278
Autres créances BZ 267 491 0 267 491 318 797
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 11 360 0 11 360 62 282
Charges constatées d’avance CH 2 336 0 2 336 0
TOTAL (II) CJ 1 335 937 0 1 335 937 1 330 357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 823 912 139 127 2 684 785 2 723 339
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 100 825 1 100 825
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 17 919 13 846
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 138 063 119 312
Report à nouveau DH 8 142 8 142
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 246 911 81 445
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 511 859 1 323 570
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 83 982 123 285
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 35 031 25 163
Dettes fiscales et sociales DY 309 309 274 149
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 744 604 977 172
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 172 926 1 399 768
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 684 785 2 723 339
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 168 952 0 1 168 952 1 044 356
Chiffres d’affaires nets FJ 1 168 952 0 1 168 952 1 044 356
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 10 000 5 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 7 093 10 774
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 186 045 1 060 630
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 308 554 260 199
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 815 14 864
Salaires et traitements FY 592 870 504 058
Charges sociales FZ 157 067 159 786
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 38 440 39 951
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 159 101
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 114 905 978 959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 71 140 81 671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 258 600 45 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 275 600 45 000
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 43 386 48 956
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 43 386 48 956
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 232 214 -3 956
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 303 355 77 715
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 50 982
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 24 508
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 26 474
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 56 444 22 745
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 461 645 1 156 612
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 214 734 1 075 167
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 246 911 81 445
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 45 003 43 659
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 60 085 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 218 298 0 3 248
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 222 024 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 500 407 0 3 248
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 60 085
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 15 690 205 856
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 500 1 222 034
DIMINUTIONS Total Général I4 0 16 190 1 487 975
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 23 853 7 475 0 31 328
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 83 572 30 965 6 738 107 799
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 107 425 38 440 6 738 139 127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 700 0 700
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 054 650 1 054 650 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 925 2 925 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 938 3 938 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 164 628 164 628 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 96 000 96 000 0
Charges constatées d’avance VS 2 336 2 336 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 325 177 1 324 477 700
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 83 982 38 997 44 985 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 35 031 35 031 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 58 000 58 000 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 36 499 36 499 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 642 642 0 0
T.V.A. VW 212 158 212 158 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 010 2 010 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 744 604 744 604 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 172 926 1 127 941 44 985 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 39 303
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP