LES EDITIONS DES FEDERES - 809056336 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 236 886 1 350
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 6 000 6 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 175 000 14 972 160 027
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 8 382 4 124 4 258
Autres immobilisations corporelles AT 46 237 15 250 30 986
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 300 3 899 401
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 138 721 138 721
TOTAL (I) BJ 380 878 39 132 341 745
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 025 228 339 812 1 685 416
Autres créances BZ 1 153 551 1 153 551
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 834 313 834 313
Charges constatées d’avance CH 77 111 77 111
TOTAL (II) CJ 4 090 205 339 812 3 750 393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 471 083 378 944 4 092 138
Parts à moins d’un an CP 138 721
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 248 771
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 252 695
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -2 491 467
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 444 667
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 922
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 63 397
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 894 761
Dettes fiscales et sociales DY 2 165 243
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 400
Autres dettes EA 7 429
Produits constatés d’avance (2) EB 784
TOTAL (IV) EC 6 583 606
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 092 138
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 596 178
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 158 683 158 683
Production vendue biens FD 1 006 050 512 888 1 518 939
Production vendue services FG 5 244 519 87 154 5 331 674
Chiffres d’affaires nets FJ 6 409 254 600 043 7 009 297
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 634 615
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 99 629
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 743 542
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 274 193
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 361 898
Impôts, taxes et versements assimilés FX 165 601
Salaires et traitements FY 3 023 370
Charges sociales FZ 1 070 545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 21 900
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 339 812
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 980
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 262 302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 518 759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 056
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 7 056
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 3 899
Intérêts et charges assimilées GR 66 219
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 70 118
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -63 061
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 581 821
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 400 974
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 681
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 404 656
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 75 530
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 75 530
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 329 125
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 155 254
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 407 950
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 252 695
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 331 398
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 146
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 7 501 2 235
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 228 932 687
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 151 721 4 710
ACQUISITIONS Total Général 0G 388 154 7 633
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 500 8 236
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 229 619
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 13 409
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 13 409 143 021
DIMINUTIONS Total Général I4 14 909 380 878
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 886 886
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 13 332 21 014 34 346
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 13 333 21 900 35 233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 899
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 339 812 339 812
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 343 711 343 711
TOTAL GENERAL 7C 343 711 343 711
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 339 812
- Financières UG 3 899
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 138 721 138 721
Clients douteux ou litigieux VA 1 207
Autres créances clients UX 2 024 020
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 164 840
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 171 812
T. V. A. VB 156 231
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 54 152
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 606 515
Charges constatées d’avance VS 77 111
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 394 613 3 394 613
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 444 667 520 637 798 196
Emprunts et dettes financières divers 8A 6 922 6 922
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 894 761 2 894 761
Personnel et comptes rattachés 8C 843 315 843 315
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 752 624 752 624
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 493 197 493 197
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 76 106 76 106
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 400 400
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 429 7 429
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 784 784
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 520 208 5 596 178 798 196 125 834
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 43 332
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR 2 242 640
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 845 608
Location, charges locatives et de copropriété XQ 290 734
Personnel extérieur à l’entreprise YU 118 668
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 341 219
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 1 765 668
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 4 361 898
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 165 601
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 165 601
Montant de la TVA. collectée YY 1 119 524
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 651 539
Effectif moyen du personnel YP 115
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 115