1C2F - 809032048 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 28 904 12 760 16 144
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 6 847 1 029 5 817
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 949 7 949
TOTAL (I) BJ 43 700 13 789 29 910
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 540 1 540
Clients et comptes rattachés BX 21 063 21 063
Autres créances BZ 11 015 11 015
Capital souscrit et appelé, non versé CB 280 280
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 125 2 125
Charges constatées d’avance CH 17 946 17 946
TOTAL (II) CJ 53 969 53 969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 97 668 13 789 83 879
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 280
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 47 333
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 373
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 50 086
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 100
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 86
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 810
Dettes fiscales et sociales DY 20 797
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 33 793
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 83 879
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 29 117
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 718 047 718 047
Chiffres d’affaires nets FJ 718 047 718 047
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 399
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 538
Autres produits FQ 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 730 987
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 439
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 620 159
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 643
Salaires et traitements FY 53 843
Charges sociales FZ 8 960
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 16 069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4
Total des charges d’exploitation (II) GF 704 117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 26 870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 249
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -249
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 26 621
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 12 917
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 12 917
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 071
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 32 071
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 37 142
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -24 225
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 022
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 743 903
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 742 530
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 373
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 226 206
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 9 538
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 27 804 1 100
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 47 492 11 722
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 500 7 449
ACQUISITIONS Total Général 0G 75 796 20 271
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 28 904
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 52 367 6 847
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 949
DIMINUTIONS Total Général I4 52 367 43 700
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 982 5 778 12 760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 11 034 10 291 20 296 1 029
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 18 017 16 069 20 296 13 789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 949
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 21 063
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 235
Impôts sur les bénéfices VM 5 054
T. V. A. VB 5 726
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 17 946
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 57 972 50 023 7 949
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 6 100 1 424 4 676
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 810 6 810
Personnel et comptes rattachés 8C 5 208 5 208
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 6 343 6 343
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 8 092 8 092
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 154 1 154
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 86 86
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 33 793 29 117 4 676
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 21 072
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 96 300
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 118 563
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 405 296
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 620 159
Taxe professionnelle YW 973
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 3 670
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 4 643
Montant de la TVA. collectée YY 144 545
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 90 946
Effectif moyen du personnel YP 3
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 3