1C2F - 809032048 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 27 804 6 982 20 822
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 47 492 11 034 36 457
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 500 500
TOTAL (I) BJ 75 796 18 017 57 779
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 9 506 9 506
Clients et comptes rattachés BX 5 170 5 170
Autres créances BZ 13 918 13 918
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 30 176 30 176
Charges constatées d’avance CH 10 618 10 618
TOTAL (II) CJ 69 388 69 388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 145 183 18 017 127 167
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 32 845
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 14 488
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 48 433
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 27 173
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 112
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 42 361
Dettes fiscales et sociales DY 8 739
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 350
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 78 734
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 127 167
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 72 634
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 419 557 419 557
Chiffres d’affaires nets FJ 419 557 419 557
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 333
Autres produits FQ 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 420 894
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 354 418
Impôts, taxes et versements assimilés FX 846
Salaires et traitements FY 24 872
Charges sociales FZ 4 030
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 27
Total des charges d’exploitation (II) GF 397 370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 23 524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 658
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 22 866
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 7 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 389
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 9 567
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 12 955
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 455
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 923
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 428 394
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 413 907
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 14 488
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 75 379
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 333
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 17 154 10 650
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 58 482 1 010
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 75 636 12 160
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 27 804
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 12 000 47 492
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 500
DIMINUTIONS Total Général I4 12 000 75 796
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 187 3 795 6 982
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 086 9 382 2 433 11 034
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 7 273 13 177 2 433 18 017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 500
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 5 170
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 4 496
T. V. A. VB 9 422
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 10 618
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 30 207 29 707 500
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 27 173 21 072 6 100
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 42 361 42 361
Personnel et comptes rattachés 8C 687 687
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 708 3 708
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 4 103 4 103
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 240 240
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 112 112
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 350 350
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 78 734 72 634 6 100
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 33 299
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 64 418
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 98 004
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 191 995
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 354 418
Taxe professionnelle YW 141
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 705
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 846
Montant de la TVA. collectée YY 84 846
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 57 269
Effectif moyen du personnel YP 1
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1