90TECH - 808977532 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA 68 450 68 450 68 450
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 754 143 363 951 390 192 497 927
Concessions, brevets et droits similaires AF 308 580 233 756 74 824 117 681
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 131 301 64 630 66 671 52 053
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 18 598 15 861 2 738 5 597
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 212 622 678 197 534 425 673 258
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 432 023 27 886 404 137 430 201
Autres créances BZ 519 964 519 964 596 956
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 11 895 11 895 138 715
Charges constatées d’avance CH 2 977 2 977 3 498
TOTAL (II) CJ 966 860 27 886 938 974 1 169 368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 247 932 706 083 1 541 849 1 911 077
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 27 207
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 675 000 675 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -533 893 -320 393
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -233 517 -213 500
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -92 410 141 107
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 642 757 666 875
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 146 263 137 759
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 3 693
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 411 675 429 594
Dettes fiscales et sociales DY 256 639 416 097
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 173 234 113 567
Produits constatés d’avance (2) EB 6 078
TOTAL (IV) EC 1 634 260 1 769 970
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 541 849 1 911 077
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 175 567 1 499 712
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 423 271
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 664
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 582 447 7 311 589 759 594 205
Chiffres d’affaires nets FJ 582 447 7 311 589 759 596 869
Production stockée FM
Production immobilisée FN 26 547 12 252
Subventions d’exploitation FO 10 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 432
Autres produits FQ 1 017 112
Total des produits d’exploitation (I) FR 627 322 609 665
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 753
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 205 807 144 995
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 414 8 453
Salaires et traitements FY 404 963 417 855
Charges sociales FZ 71 444 100 378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 166 163 161 840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 22 673 5 213
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 778 522
Total des charges d’exploitation (II) GF 887 242 843 008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -259 919 -233 344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 760 4 044
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 760 4 044
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 342 5 412
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 342 5 412
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 582 -1 368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -262 501 -234 711
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 225
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 225
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 16 657 32 267
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 16 657 32 267
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -16 657 -26 042
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -45 641 -47 253
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 630 082 619 934
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 863 599 833 434
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -233 517 -213 500
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 754 143
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 413 334 26 547
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 17 815 783
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 185 293 27 330
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 754 143
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 439 881
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 18 598
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 1 212 622
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 256 216 107 735 363 951
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 243 600 54 786 298 386
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 12 218 3 643 15 861
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 512 034 166 163 678 197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 5 213 22 673 27 886
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 5 213 22 673 27 886
TOTAL GENERAL 7C 5 213 22 673 27 886
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 22 673
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 27 207 27 207
Autres créances clients UX 404 815
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 199
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 45 641
T. V. A. VB 86 313
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 386 810
Charges constatées d’avance VS 2 977
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 954 965 927 757 27 207
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 423 423
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 642 334 187 334 455 000
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 411 675 411 675
Personnel et comptes rattachés 8C 45 552 45 552
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 120 468 120 468
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 78 778 78 778
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 841 11 841
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 146 263 146 263
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 173 234 173 234
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 630 567 1 175 567 455 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 108 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 132 005
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP