90TECH - 808977532 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA 68 450 68 450 68 450
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 754 143 256 216 497 927 574 795
Concessions, brevets et droits similaires AF 308 580 190 899 117 681 160 538
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 104 754 52 701 52 053 78 748
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 17 815 12 218 5 597 4 159
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 185 293 512 034 673 258 818 240
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 435 414 5 213 430 201 231 396
Autres créances BZ 596 956 596 956 634 316
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 138 715 138 715 26 063
Charges constatées d’avance CH 3 498 3 498 3 565
TOTAL (II) CJ 1 174 581 5 213 1 169 368 895 340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 428 324 517 247 1 911 077 1 782 029
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 675 000 675 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -320 393 -317 157
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -213 500 -3 236
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 141 107 354 607
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 666 875 411 059
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 137 759 135 363
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 429 594 432 134
Dettes fiscales et sociales DY 416 097 400 815
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 113 567 48 052
Produits constatés d’avance (2) EB 6 078
TOTAL (IV) EC 1 769 970 1 427 422
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 911 077 1 782 029
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 499 712 1 339 458
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 271 2 656
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 664 2 664
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 585 122 9 083 594 205 785 656
Chiffres d’affaires nets FJ 587 786 9 083 596 869 785 656
Production stockée FM
Production immobilisée FN 12 252 36 020
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 432 7 872
Autres produits FQ 112 14
Total des produits d’exploitation (I) FR 609 665 829 562
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 753
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 144 995 281 092
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 453 8 946
Salaires et traitements FY 417 855 428 726
Charges sociales FZ 100 378 59 685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 161 840 164 831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 213
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 522 20
Total des charges d’exploitation (II) GF 843 008 943 300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -233 344 -113 738
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 044
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 044
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 412 4 123
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 412 4 123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 368 -4 123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -234 711 -117 861
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 225 29 503
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 225 29 503
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 32 267 887
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 32 267 887
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -26 042 28 616
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -47 253 -86 009
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 619 934 859 065
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 833 434 862 301
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -213 500 -3 236
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 728 820 27 018
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 428 100 12 252
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 13 209 4 606
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 170 129 43 876
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 1 695 754 143
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 27 018 413 334
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 17 815
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 27 018 1 695 1 185 293
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 154 025 103 886 1 695 256 216
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 188 814 54 786 243 600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 9 050 3 168 12 218
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 351 889 161 840 1 695 512 034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 5 213 5 213
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 5 213 5 213
TOTAL GENERAL 7C 5 213 5 213
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 5 213
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 6 256 6 256
Autres créances clients UX 429 158 429 158
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 7 646 7 646
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 874 874
Impôts sur les bénéfices VM 155 165 155 165
T. V. A. VB 74 617 74 617
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 21 822 21 822
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 336 833 336 833
Charges constatées d’avance VS 3 498 3 498
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 035 867 1 035 867
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 590 590
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 666 284 396 026 270 258
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 429 594 429 594
Personnel et comptes rattachés 8C 68 829 68 829
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 154 050 154 050
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 190 069 190 069
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 149 3 149
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 137 759 137 759
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 113 567 113 567
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 6 078 6 078
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 769 970 1 499 712 270 258
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 320 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 61 883
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 14 11
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 14 11