IBS DOCUMENT - 808799407 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 030 5 030 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 573 616 0 573 616 573 616
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 580 1 397 183 499
Autres immobilisations corporelles AT 247 091 138 605 108 486 115 983
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 833 714 0 833 714 839 714
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 25 746 0 25 746 24 304
TOTAL (I) BJ 1 686 777 145 033 1 541 745 1 554 117
Matières premières, approvisionnements BL 202 432 0 202 432 237 696
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 35 998 0 35 998 49 504
Avances et acomptes versés sur commandes BV 563 0 563 4 757
Clients et comptes rattachés BX 861 935 35 240 826 695 784 729
Autres créances BZ 596 859 0 596 859 140 056
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 88 571 0 88 571 74 851
Charges constatées d’avance CH 32 874 0 32 874 38 728
TOTAL (II) CJ 1 819 232 35 240 1 783 992 1 330 321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 506 009 180 272 3 325 737 2 884 438
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 15 000 15 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 333 214 333 214
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 500 1 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 287 446 242 939
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 316 614 44 507
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 953 775 637 161
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 704 061 927 963
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 88 806 88 344
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 27 130 4 960
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 097 232 882 130
Dettes fiscales et sociales DY 251 637 106 176
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 18 646 58 751
Produits constatés d’avance (2) EB 184 449 178 953
TOTAL (IV) EC 2 371 962 2 247 277
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 325 737 2 884 438
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 578 646 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 225 549 0 26 854
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 864 019 0 1 441
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 668 214 0 28 295
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 578 646
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 3 732 248 671
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 6 000 859 460
DIMINUTIONS Total Général I4 0 9 732 1 686 777
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 030 0 0 5 030
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 109 067 34 667 3 732 140 003
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 114 097 34 667 3 732 145 033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 18 637 22 856 6 253 35 240
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 18 637 22 856 6 253 35 240
TOTAL GENERAL 7C 18 637 22 856 6 253 35 240
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 22 856 6 253 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 25 746 0 25 746
Clients douteux ou litigieux VA 101 017 101 017 0
Autres créances clients UX 760 918 760 918 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 147 4 147 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 100 492 100 492 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 3 342 3 342 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 492 220 492 220 0
Charges constatées d’avance VS 32 874 32 874 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 520 756 1 495 010 25 746
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 704 061 234 288 469 773 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 88 806 88 806 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 097 236 1 097 236 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 23 562 23 562 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 41 812 41 812 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 74 932 74 932 0 0
T.V.A. VW 110 680 110 680 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 949 1 949 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 18 646 18 646 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 184 449 184 449 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 346 134 1 876 361 469 773 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 10 800 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 234 701
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP