48 CANEBIERE SERVICES - 808697189 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 129 618 67 488 62 130 73 656
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 54 582 41 096 13 486 18 427
Autres immobilisations corporelles AT 580 579 340 713 239 866 276 033
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 696 000 595 000 101 000 301 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 75 0 75 75
TOTAL (I) BJ 1 460 854 1 044 297 416 557 669 191
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 158 0 1 158 1 514
Avances et acomptes versés sur commandes BV 10 655 0 10 655 33 984
Clients et comptes rattachés BX 162 558 3 700 158 858 104 545
Autres créances BZ 5 490 361 0 5 490 361 5 413 219
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 25 652 0 25 652 39 694
Charges constatées d’avance CH 18 764 0 18 764 25 749
TOTAL (II) CJ 5 709 148 3 700 5 705 449 5 618 707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 170 002 1 047 997 6 122 005 6 287 898
Parts à moins d’un an CP 75
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 125 000 6 125 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 345 576 -1 122 402
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -70 429 -223 174
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 708 995 4 779 424
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 35 782 35 782
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 35 782 35 782
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 143 930 243 718
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 501 029 593 029
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 432 532 281 993
Dettes fiscales et sociales DY 141 766 172 486
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 157 972 181 466
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 377 228 1 472 691
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 122 005 6 287 898
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 501 029
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 342 067 95 669 3 437 736 3 610 740
Chiffres d’affaires nets FJ 3 342 067 95 669 3 437 736 3 610 740
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 500 3 591
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 32 830 47 880
Autres produits FQ 11 174 3 222
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 485 240 3 665 432
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 196 019 213 307
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 355 517
Autres achats et charges externes FW 1 732 367 1 851 501
Impôts, taxes et versements assimilés FX 40 772 42 695
Salaires et traitements FY 785 592 748 125
Charges sociales FZ 172 709 158 889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 76 854 80 440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 289 1 411
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 348 176 368 410
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 355 133 3 465 294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 130 107 200 139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 200 000 395 000
Intérêts et charges assimilées GR 1 465 2 222
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 201 465 397 222
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -201 465 -397 222
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -71 359 -197 083
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 750 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 750 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 12 399
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 13 692
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 26 091
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 750 -26 091
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -180 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 485 990 3 665 432
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 556 418 3 888 606
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -70 429 -223 174
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 80 244 80 244
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 129 618 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 610 941 0 25 010
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 696 075 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 436 634 0 25 010
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 129 618
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 790 635 161
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 696 075
DIMINUTIONS Total Général I4 0 790 1 460 854
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 55 962 11 526 0 67 488
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 316 481 65 328 0 381 809
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 372 443 76 854 0 449 297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 22 090
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 13 692
Total Provisions pour risques et charges 5Z 35 782 0 0 35 782
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 595 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 411 2 289 0 3 700
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 396 411 202 289 0 598 700
TOTAL GENERAL 7C 432 193 202 289 0 634 482
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 2 289 0 0
- Financières UG 0 200 000 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 75 75 0
Clients douteux ou litigieux VA 3 993 3 993 0
Autres créances clients UX 158 565 158 565 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 100 100 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 180 180 0
T. V. A. VB 49 905 49 905 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 806 806 0
Groupe et associés VC 5 418 850 5 418 850 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 20 520 20 520 0
Charges constatées d’avance VS 18 764 18 764 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 671 758 5 671 758 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 568 568 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 143 361 101 042 42 319 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 432 532 432 532 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 54 505 54 505 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 40 387 40 387 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 13 145 13 145 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 33 730 33 730 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 501 029 501 029 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 157 972 157 972 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 377 228 1 334 909 42 319 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 100 308
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP