48 CANEBIERE SERVICES - 808697189 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 129 618 55 962 73 656 86 421
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 54 582 36 155 18 427 24 348
Autres immobilisations corporelles AT 556 359 280 326 276 033 327 161
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 696 000 395 000 301 000 101 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 75 0 75 75
TOTAL (I) BJ 1 436 634 767 443 669 191 539 005
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 514 0 1 514 25 323
Avances et acomptes versés sur commandes BV 33 984 0 33 984 0
Clients et comptes rattachés BX 105 956 1 411 104 545 85 242
Autres créances BZ 5 413 219 0 5 413 219 5 442 472
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 39 694 0 39 694 101 694
Charges constatées d’avance CH 25 749 0 25 749 2 629
TOTAL (II) CJ 5 620 117 1 411 5 618 707 5 657 360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 056 751 768 853 6 287 898 6 196 365
Parts à moins d’un an CP 75
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 125 000 6 125 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 122 402 -1 173 781
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -223 174 51 379
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 779 424 5 002 598
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 35 782 22 090
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 35 782 22 090
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 243 718 343 671
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 593 029 170 045
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 0 720
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 281 993 262 431
Dettes fiscales et sociales DY 172 486 159 023
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 1 000
Autres dettes EA 181 466 234 787
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 472 691 1 171 677
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 287 898 6 196 365
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 593 029
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 585 796 24 943 3 610 740 3 206 487
Chiffres d’affaires nets FJ 3 585 796 24 943 3 610 740 3 206 487
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 591 13 673
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 47 880 29 032
Autres produits FQ 3 222 3 146
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 665 432 3 252 338
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 213 307 256 447
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 517 -6 908
Autres achats et charges externes FW 1 851 501 1 706 722
Impôts, taxes et versements assimilés FX 42 695 46 425
Salaires et traitements FY 748 125 663 419
Charges sociales FZ 158 889 144 670
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 80 440 83 295
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 411 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 368 410 303 715
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 465 294 3 197 786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 200 139 54 553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 395 000 0
Intérêts et charges assimilées GR 2 222 3 525
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 397 222 3 525
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -397 222 -3 525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -197 083 51 028
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 351
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 351
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 12 399 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 13 692 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 26 091 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -26 091 351
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 665 432 3 252 689
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 888 606 3 201 310
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -223 174 51 379
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 80 244 80 244
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 129 618 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 600 316 10 626 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 101 075 595 000 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 831 008 605 626 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 129 618
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 610 941
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 696 075
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 436 634
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 43 197 12 765 0 55 962
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 248 806 67 675 0 316 481
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 292 003 80 440 0 372 443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 22 090
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 13 692
Total Provisions pour risques et charges 5Z 22 090 13 692 0 35 782
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02 0 395 000 0 395 000
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 0 1 411 0 1 411
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 396 411 0 396 411
TOTAL GENERAL 7C 22 090 410 103 0 432 193
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 1 411 0 0
- Financières UG 0 395 000 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 13 692 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 75 75 0
Clients douteux ou litigieux VA 1 548 1 548 0
Autres créances clients UX 104 408 104 408 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 811 811 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 972 1 972 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 50 318 50 318 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 5 341 813 5 341 813 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 18 306 18 306 0
Charges constatées d’avance VS 25 749 25 749 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 545 000 5 545 000 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 49 49 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 243 669 100 308 143 361 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 281 993 281 993 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 95 478 95 478 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 36 500 36 500 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 531 3 531 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 36 977 36 977 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 593 029 593 029 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 181 466 181 466 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 472 691 1 329 330 143 361 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 99 578
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP