48 CANEBIERE SERVICES - 808697189 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 129 618 43 197 86 421 97 937
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 54 582 30 234 24 348 31 599
Autres immobilisations corporelles AT 545 734 218 573 327 161 383 840
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 101 000 0 101 000 101 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 75 0 75 75
TOTAL (I) BJ 831 008 292 003 539 005 614 451
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 25 323 0 25 323 18 415
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 85 242 0 85 242 131 257
Autres créances BZ 5 442 472 0 5 442 472 5 070 171
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 101 694 0 101 694 319 558
Charges constatées d’avance CH 2 629 0 2 629 10 152
TOTAL (II) CJ 5 657 360 0 5 657 360 5 549 553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 488 368 292 003 6 196 365 6 164 004
Parts à moins d’un an CP 75
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 125 000 6 125 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 173 781 -983 215
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 51 379 -190 565
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 002 598 4 951 219
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 22 090 22 090
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 22 090 22 090
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 343 671 401 244
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 170 045 45
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 720 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 262 431 466 520
Dettes fiscales et sociales DY 159 023 92 724
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 000 1 000
Autres dettes EA 234 787 229 162
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 171 677 1 190 695
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 196 365 6 164 004
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 170 045
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 194 775 11 712 3 206 487 1 970 076
Chiffres d’affaires nets FJ 3 194 775 11 712 3 206 487 1 970 076
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 13 673 97 576
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 29 032 30 006
Autres produits FQ 3 146 28 973
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 252 338 2 126 631
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 256 447 130 714
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -6 908 411
Autres achats et charges externes FW 1 706 722 1 232 098
Impôts, taxes et versements assimilés FX 46 425 25 606
Salaires et traitements FY 663 419 463 283
Charges sociales FZ 144 670 79 116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 83 295 84 156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 303 715 228 430
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 197 786 2 243 814
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 54 553 -117 183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 168
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 0 168
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 525 3 551
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 525 3 551
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 525 -3 382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 51 028 -120 565
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 351 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 351 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 70 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 70 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 351 -70 000
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 252 689 2 126 799
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 201 310 2 317 365
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 51 379 -190 565
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 128 395 0 1 223
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 593 690 0 6 626
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 101 075 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 823 159 0 7 849
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 129 618
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 600 316
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 101 075
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 831 008
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 30 458 12 739 0 43 197
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 178 251 70 556 0 248 806
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 208 708 83 295 0 292 003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 22 090
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 22 090 0 0 22 090
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 22 090 0 0 22 090
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 75 75 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 85 242 85 242 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 695 695 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 72 945 72 945 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 5 355 660 5 355 660 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 13 172 13 172 0
Charges constatées d’avance VS 2 629 2 629 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 530 418 5 530 418 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 424 424 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 343 247 99 578 243 669 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 262 431 262 431 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 80 685 80 685 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 34 244 34 244 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 710 3 710 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 40 383 40 383 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 000 1 000 0 0
Groupe et associés VI 170 045 170 045 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 234 787 234 787 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 170 957 927 288 243 669 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 57 753
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP