ADAMIA IMMOBILIER - 808640064 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 271 829 3 057 974 2 213 855 6 488 692
Créances rattachées à des participations BB 1 962 465 0 1 962 465 1 304 884
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 7 234 295 3 057 974 4 176 320 7 793 577
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 945 653 0 945 653 155 437
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 648
Clients et comptes rattachés BX 1 429 042 9 510 1 419 532 1 430 459
Autres créances BZ 7 107 971 116 851 6 991 120 9 960 097
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 902 0 1 902 174 246
Charges constatées d’avance CH 107 378 0 107 378 101 252
TOTAL (II) CJ 9 591 946 126 361 9 465 585 11 822 139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 16 826 241 3 184 335 13 641 905 19 615 716
Parts à moins d’un an CP 1 962 465
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 000 000 5 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 359 606 359 606
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 132 792 132 792
Report à nouveau DH 1 283 682 1 452 458
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -3 812 946 -168 776
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 963 233 6 776 180
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 736 421 1 826
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 9 292 924 12 122 332
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 206 667 427 112
Dettes fiscales et sociales DY 317 105 271 206
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 13 837 16 536
Autres dettes EA 111 716 523
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 10 678 672 12 839 536
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 13 641 905 19 615 716
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 10 678 672 12 839 536
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 736 421 1 826
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 0 2 385 000
Production vendue services FG 295 989 0 295 989 1 354 238
Chiffres d’affaires nets FJ 295 989 0 295 989 3 739 238
Production stockée FM 0 -2 043 660
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 8 6
Total des produits d’exploitation (I) FR 295 997 1 695 585
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 0 155 437
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 88 725 1 080 163
Impôts, taxes et versements assimilés FX -31 463 8 738
Salaires et traitements FY 78 342 33 089
Charges sociales FZ 30 377 14 172
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 116 851 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 8
Total des charges d’exploitation (II) GF 282 838 1 291 605
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 13 160 403 979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 1 642 583 1 086 473
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 1 329 219 1 366 037
Produits financiers de participations GJ 19 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 73
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 19 73
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 3 057 974 0
Intérêts et charges assimilées GR 203 866 113 288
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 261 840 113 288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 261 821 -113 215
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -2 935 297 11 200
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 239 568 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 168 245 4 100
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 407 813 4 100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 65 562 179 976
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 219 899 4 100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 285 461 184 076
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -877 649 -179 976
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 346 412 2 786 230
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 159 358 2 955 006
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -3 812 946 -168 776
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 793 577 0 1 962 465
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 793 577 0 1 962 465
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 2 521 747 7 234 295
DIMINUTIONS Total Général I4 0 2 521 747 7 234 295
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 057 974
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 9 510 0 0 9 510
Autres provisions pour dépréciation 6X 0 116 851 0 116 851
Total Provisions pour dépréciation 7B 9 510 3 174 826 0 3 184 335
TOTAL GENERAL 7C 9 510 3 174 826 0 3 184 335
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 116 851 0 0
- Financières UG 0 3 057 974 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 962 465 1 962 465 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 9 510 9 510 0
Autres créances clients UX 1 419 532 1 419 532 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 800 4 800 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 36 358 36 358 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 7 029 466 7 029 466 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 37 348 37 348 0
Charges constatées d’avance VS 107 378 107 378 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 606 857 10 606 857 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 736 421 736 421 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 822 171 3 822 171 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 206 667 206 667 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 10 847 10 847 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 17 015 17 015 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 286 335 286 335 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 909 2 909 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 13 837 13 837 0 0
Groupe et associés VI 5 470 753 5 470 753 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 111 716 111 716 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 678 672 10 678 672 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP