111 - LA FONCIERE - 808631568 - Comptes sociaux (S) 2024
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 4 322 760 350 400 3 972 360 4 057 356
Immobilisations financières 040 8 745 768 0 8 745 768 8 731 189
Total Actif Immobilisé 044 13 068 528 350 400 12 718 128 12 788 545
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 1 520 850 0 1 520 850 8 417 515
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 0 0 0 15 750
Créances – Autres 072 211 897 0 211 897 396 228
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 278 169 0 278 169 166 195
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 0 0 0 279
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 2 010 915 0 2 010 915 8 995 966
Total général Actif 110 15 079 443 350 400 14 729 043 21 784 511
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 12 000 12 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 381 496 497 596
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 393 496 509 596
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 3 553 294 8 628 740
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 177 812 1 246 214
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 9 749
Autres dettes 172 10 604 441 11 399 960
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 14 335 547 21 274 915
Total général Passif 180 14 729 043 21 784 511
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193 8 739 774
Dont dettes à plus d’un an 195 3 259 332 0
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 1 005 050 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 0 689 904
Production vendue de biens – France 214 8 500 000 0
Production vendue de services - France 218 868 942 267 650
Production stockée 222 -6 896 665 3 788 526
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 2 472 277 4 746 080
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 -57 10 914
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 0 1 606 537
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 620 417 3 031 989
(dont taxe professionnelle) 243 211
Impôts, taxes et versements assimilés 244 31 170 3 983
Rémunérations du personnel 250
Charges sociales 252
Dotations aux amortissements 254 227 244 123 156
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 25 578 1
Total des charges d’exploitation 264 904 353 4 776 579
Résultat d’exploitation 270 1 567 924 -30 499
Produits financiers 280 474 975 1 416 967
Produits exceptionnels 290 0 19 684
Charges financières 294 1 649 317 907 556
Charges exceptionnelles 300 12 086 1 000
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 381 496 497 596
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376