111 - LA FONCIERE - 808631568 - Comptes sociaux (S) 2023
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 4 180 512 123 156 4 057 356 3 769 482
Immobilisations financières 040 8 731 189 0 8 731 189 4 995 892
Total Actif Immobilisé 044 12 911 701 123 156 12 788 545 8 765 374
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 8 417 515 0 8 417 515 6 235 527
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 15 750 0 15 750 9 176
Créances – Autres 072 396 228 0 396 228 1 787 475
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 166 195 0 166 195 73 418
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 279 0 279 0
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 8 995 966 0 8 995 966 8 105 596
Total général Actif 110 21 907 667 123 156 21 784 511 16 870 971
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 12 000 12 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 497 596 805 949
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 509 596 817 949
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 8 628 740 8 161 045
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 1 246 214 573 055
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169
Autres dettes 172 11 399 960 7 318 922
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 21 274 915 16 053 022
Total général Passif 180 21 784 511 16 870 971
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 3 545 324 0
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 11 304 729 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 689 904 0
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 267 650 7 647
Production stockée 222 3 788 526 3 124 908
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 0 416
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 4 746 080 3 132 971
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 10 914 1 636 537
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 1 606 537 -1 686 537
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 3 031 989 3 179 700
(dont taxe professionnelle) 243 67
Impôts, taxes et versements assimilés 244 3 983 19 642
Rémunérations du personnel 250
Charges sociales 252
Dotations aux amortissements 254 123 156 0
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 1 0
Total des charges d’exploitation 264 4 776 579 3 149 342
Résultat d’exploitation 270 -30 499 -16 371
Produits financiers 280 1 416 967 1 207 973
Produits exceptionnels 290 19 684 990
Charges financières 294 907 556 385 653
Charges exceptionnelles 300 1 000 990
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 497 596 805 949
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376