@COLOC - 808587851 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 440 1 440 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 343 946 119 896 224 050 267 987
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 65 669 0 65 669 65 666
TOTAL (I) BJ 411 055 121 336 289 719 333 653
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 91 905 0 91 905 73 326
Autres créances BZ 47 483 0 47 483 61 794
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 226 227 0 226 227 367 202
Charges constatées d’avance CH 23 688 0 23 688 50 613
TOTAL (II) CJ 389 303 0 389 303 552 935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 800 358 121 336 679 021 886 588
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 226 1 047
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 417 0
Report à nouveau DH 0 -8 603
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -104 115 12 201
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 529 104 644
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 207 635 230 400
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 156 336 169 600
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 172 505 226 703
Dettes fiscales et sociales DY 4 604 6 332
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 13 088 7 690
Produits constatés d’avance (2) EB 124 324 141 219
TOTAL (IV) EC 678 493 781 944
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 679 021 886 588
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 403 547 253 680
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 259 400
Dont emprunts participatifs EI 156 336
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 3 847 2 183
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 1 190 376 1 272 701
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 1 194 223 1 274 883
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 788 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 633 3 468
Autres produits FQ 5 301 3 587
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 212 945 1 281 938
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 847 2 183
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 252 393 1 222 511
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 404 5 386
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 47 991 45 968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 411 1 452
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 312 047 1 277 499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -99 102 4 439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 291 1 059
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 291 1 059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 291 -1 059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -103 394 3 380
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 49 830
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 10 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 49 830
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 722 38 601
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 2 408
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 732 41 009
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -722 8 821
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 212 955 1 331 768
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 317 070 1 319 567
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -104 115 12 201
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 440 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 339 892 0 4 054
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 65 666 0 13
ACQUISITIONS Total Général 0G 406 998 0 4 067
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 440
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 343 946
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 10 65 669
DIMINUTIONS Total Général I4 0 10 411 055
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 440 0 0 1 440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 71 905 47 991 0 119 896
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 73 345 47 991 0 121 336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 65 669 0 65 669
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 91 905 91 905 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 47 483 47 483 0
Charges constatées d’avance VS 23 688 23 688 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 228 745 163 076 65 669
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 259 259 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 207 376 45 497 161 879 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 113 066 0 0 113 066
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 172 505 172 505 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 604 4 604 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 56 357 56 357 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 124 324 124 324 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 678 493 403 547 161 879 113 066
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 22 624
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP