HARMONY TRAVEL - 808580666 - Comptes sociaux (S) 2016
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 50 000
Immobilisations corporelles 028 9 365 3 108 6 257 8 401
Immobilisations financières 040 3 600 3 600 3 600
Total Actif Immobilisé 044 12 965 3 108 9 857 62 001
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 33 672 33 672 43 479
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064 31 531
Créances – Clients et comptes rattachés 068 60 139 60 139 33 357
Créances – Autres 072 306 306 1 218
Valeurs mobilières de placement 080 7 200 7 200 7 200
Disponibilités 084 98 615 98 615 120 005
Caisse 088 163 1 363
Charges constatées d’avance 092 312 312
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 200 407 200 407 238 153
Total général Actif 110 213 372 3 108 210 264 300 154
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 100 000 100 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 212
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 4 031
Résultat de l’exercice 136 -14 339 4 243
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 89 903 104 243
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 26 772 41 816
Fournisseurs et comptes rattachés 166 10 646 95 989
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169
Autres dettes 172 82 943 58 106
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 120 360 195 912
Total général Passif 180 210 264 300 154
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 1 710 915 1 148 917
Production stockée 222 -9 806 43 479
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 173 237
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 1 701 282 1 192 633
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 1 614 411 1 141 829
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 488 390
Rémunérations du personnel 250 70 278 31 700
Charges sociales 252 25 042 12 188
Dotations aux amortissements 254 2 144 964
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 195 173
Total des charges d’exploitation 264 1 713 557 1 187 245
Résultat d’exploitation 270 -12 275 5 388
Produits financiers 280 78 3
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 53
Charges exceptionnelles 300 514 347
Impôts sur les bénéfices 306 1 628 749
Bénéfice ou perte 310 -14 339 4 243
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 12 965
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376