ENERGIE ASSISTANCE INGENIERIE - 808570790 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 35 870 14 758 21 112 19 936
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 020 2 020 0 100
Autres immobilisations corporelles AT 26 000 7 913 18 087 5 107
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 081 981 0 1 081 981 1 064 781
Créances rattachées à des participations BB 513 717 0 513 717 478 244
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 17 000 0 17 000 11 000
Autres immobilisations financières BH 1 250 0 1 250 1 050
TOTAL (I) BJ 1 677 837 24 691 1 653 147 1 580 218
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 130 708 0 130 708 135 927
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 5 708
Clients et comptes rattachés BX 579 809 4 639 575 170 512 426
Autres créances BZ 134 965 0 134 965 124 611
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 132 174 0 132 174 45 448
Charges constatées d’avance CH 7 316 0 7 316 5 020
TOTAL (II) CJ 984 973 4 639 980 334 829 140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 662 811 29 330 2 633 480 2 409 358
Parts à moins d’un an CP 531 967
Parts à plus d’un an CR 5 567
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 125 390 125 390
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 045 706 730 927
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 331 525 314 779
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 712 621 1 381 096
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 376 505 543 490
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 76 736 73 535
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 250 021 205 392
Dettes fiscales et sociales DY 207 573 203 525
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 10 024 2 320
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 920 860 1 028 262
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 633 480 2 409 358
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 651 517 651 880
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 0 52 886
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 837 719 0 837 719 604 502
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 105 370 0 1 105 370 930 509
Chiffres d’affaires nets FJ 1 943 088 0 1 943 088 1 535 011
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 7 333 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 25 237 27 337
Autres produits FQ 22 10 006
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 975 681 1 572 353
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 711 101 434 162
Variation de stock (marchandises) FT 5 219 3 443
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 204 148 208 906
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 207 17 613
Salaires et traitements FY 495 136 411 334
Charges sociales FZ 234 616 186 572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 9 113 2 046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 430 209
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 35 12
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 679 006 1 264 297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 296 675 308 057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 131 092 123 118
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 19 333 1 813
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 19 333 1 813
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 133 6 047
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 133 6 047
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 12 200 -4 235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 439 967 426 940
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 622 3 962
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 95 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 95 622 3 962
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 091 2 859
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 95 619 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 98 709 2 859
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 087 1 103
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 105 355 113 263
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 221 728 1 701 246
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 890 204 1 386 467
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 331 525 314 779
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 25 237 26 447
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 28 220 0 7 650
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 12 501 0 15 518
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 555 075 0 154 492
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 595 796 0 177 660
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 35 870
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 28 020
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 95 619 1 613 948
DIMINUTIONS Total Général I4 0 95 619 1 677 837
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 284 6 474 0 14 758
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 7 294 2 639 0 9 933
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 15 578 9 113 0 24 691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 209 4 430 0 4 639
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 209 4 430 0 4 639
TOTAL GENERAL 7C 209 4 430 0 4 639
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 4 430 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 513 717 513 717 0
Prêts UP 17 000 17 000 0
Autres immobilisations financières UT 1 250 1 250 0
Clients douteux ou litigieux VA 5 567 0 5 567
Autres créances clients UX 574 242 574 242 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 800 4 800 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 604 1 604 0
T. V. A. VB 4 399 4 399 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 120 916 120 916 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 246 3 246 0
Charges constatées d’avance VS 7 316 7 316 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 254 058 1 248 491 5 567
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 123 123 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 376 382 107 040 269 343 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 250 021 250 021 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 36 806 36 806 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 45 309 45 309 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 117 385 117 385 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 072 8 072 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 76 736 76 736 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 024 10 024 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 920 860 651 517 269 343 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 114 068
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP