ENERGIE ASSISTANCE INGENIERIE - 808570790 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 28 220 8 284 19 936
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 020 1 920 100 718
Autres immobilisations corporelles AT 10 481 5 374 5 107 5 354
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 064 781 1 064 781 656 581
Créances rattachées à des participations BB 478 244 478 244 355 126
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 11 000 11 000
Autres immobilisations financières BH 1 050 1 050 1 050
TOTAL (I) BJ 1 595 796 15 578 1 580 218 1 018 829
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 135 927 135 927 139 370
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 708 5 708
Clients et comptes rattachés BX 512 635 209 512 426 505 046
Autres créances BZ 124 611 124 611 97 203
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 45 448 45 448 22 919
Charges constatées d’avance CH 5 020 5 020 1 454
TOTAL (II) CJ 829 350 209 829 140 765 991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 425 146 15 787 2 409 358 1 784 820
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 251
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 125 390 125 390
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 730 927 456 088
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 314 779 274 839
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 381 096 1 066 317
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 543 490 136 474
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 73 535 102 561
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 205 392 282 929
Dettes fiscales et sociales DY 203 525 186 539
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 320 10 000
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 028 262 718 503
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 409 358 1 784 820
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 651 880 636 253
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 52 886
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 604 502 604 502 509 684
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 930 509 930 509 685 504
Chiffres d’affaires nets FJ 1 535 011 1 535 011 1 195 188
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 076
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 27 337 18 519
Autres produits FQ 10 006 694
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 572 353 1 215 478
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 434 162 425 493
Variation de stock (marchandises) FT 3 443 -34 896
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 208 906 128 088
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 613 18 859
Salaires et traitements FY 411 334 351 727
Charges sociales FZ 186 572 152 879
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 046 1 593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 209
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 12 281
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 264 297 1 044 025
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 308 057 171 453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 123 118 100 560
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 813 83 021
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 813 83 021
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 047 2 607
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 047 2 607
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 235 80 415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 426 940 352 428
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 962 2 787
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 962 2 787
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 859 2 955
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 859 2 955
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 103 -168
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 113 263 77 422
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 701 246 1 401 847
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 386 467 1 127 008
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 314 779 274 839
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 26 447 18 519
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 270 19 950
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 11 334 1 167
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 012 757 542 318
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 032 361 563 435
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 28 220
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 12 501
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 555 075
DIMINUTIONS Total Général I4 1 595 796
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 270 14 8 284
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 262 2 032 7 294
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 13 532 2 046 15 578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 890 209 890 209
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 890 209 890 209
TOTAL GENERAL 7C 890 209 890 209
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 209 890
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 478 244 478 244
Prêts UP 11 000 11 000
Autres immobilisations financières UT 1 050 1 050
Clients douteux ou litigieux VA 251 251
Autres créances clients UX 512 384 512 384
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 800 4 800
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 411 411
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 10 128 10 128
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 101 583 101 583
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 689 7 689
Charges constatées d’avance VS 5 020 5 020
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 132 560 1 132 309 251
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 53 039 53 039
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 490 451 114 068 376 382
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 205 392 205 392
Personnel et comptes rattachés 8C 6 000 6 000
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 34 936 34 936
Impôts sur les bénéfices 8E 39 679 39 679
T.V.A. VW 115 681 115 681
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 229 7 229
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 73 535 73 535
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 320 2 320
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 028 262 651 880 376 382
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 408 200
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 53 923
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP