ENERGIE ASSISTANCE INGENIERIE - 808570790 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 270 8 270 364
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 020 1 302 718 1 070
Autres immobilisations corporelles AT 9 314 3 960 5 354 266
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 656 581 656 581 520 051
Créances rattachées à des participations BB 355 126 355 126 324 566
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 050 1 050 1 050
TOTAL (I) BJ 1 032 361 13 532 1 018 829 847 367
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 139 370 139 370 104 474
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 505 936 890 505 046 372 233
Autres créances BZ 97 203 97 203 19 463
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 22 919 22 919 850
Charges constatées d’avance CH 1 454 1 454 1 199
TOTAL (II) CJ 766 881 890 765 991 498 218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 799 242 14 422 1 784 820 1 345 584
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 125 390
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 456 088 508 805
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 274 839 136 143
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 066 317 754 948
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 136 474 259 239
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 102 561 71 720
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 282 929 136 597
Dettes fiscales et sociales DY 186 539 111 488
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 10 000 11 592
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 718 503 590 636
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 784 820 1 345 584
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 636 253 454 463
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 76 530
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 509 684 509 684 376 448
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 685 504 685 504 649 578
Chiffres d’affaires nets FJ 1 195 188 1 195 188 1 026 026
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 076
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 18 519 17 276
Autres produits FQ 694 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 215 478 1 043 303
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 425 493 260 752
Variation de stock (marchandises) FT -34 896 -18 617
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 128 088 150 648
Impôts, taxes et versements assimilés FX 18 859 11 023
Salaires et traitements FY 351 727 372 244
Charges sociales FZ 152 879 170 176
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 593 3 411
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 890
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 281 100
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 044 025 950 628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 171 453 92 676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 100 560 85 972
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 83 021 9 372
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 83 021 9 372
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 607 2 424
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 607 2 424
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 80 415 6 949
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 352 428 185 596
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 787 1 659
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 787 1 659
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 955 40
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 955 40
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -168 1 619
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 77 422 51 072
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 401 847 1 140 307
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 127 008 1 004 163
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 274 839 136 143
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 18 519 17 276
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 270
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 369 5 965
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 845 667 60 385
ACQUISITIONS Total Général 0G 859 306 66 350
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 8 270
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 11 334
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 29 825 876 227
DIMINUTIONS Total Général I4 29 825 895 831
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 906 364 8 270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 033 1 229 5 262
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 11 939 1 593 13 532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 890 890
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 890 890
TOTAL GENERAL 7C 890 890
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 355 126 355 126
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 050 1 050
Clients douteux ou litigieux VA 1 068 1 068
Autres créances clients UX 504 868 504 868
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 372 372
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 980 4 980
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 89 770 89 770
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 080 2 080
Charges constatées d’avance VS 1 454 1 454
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 960 768 959 700 1 068
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 300 300
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 136 174 53 923 82 251
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 282 929 282 929
Personnel et comptes rattachés 8C 23 175 23 175
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 29 095 29 095
Impôts sur les bénéfices 8E 26 166 26 166
T.V.A. VW 101 242 101 242
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 862 6 862
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 102 561 102 561
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 000 10 000
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 718 503 636 253 82 251
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 45 963
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP