ENERGIE ASSISTANCE INGENIERIE - 808570790 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 270 7 906 364 3 003
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 755 685 1 070 1 655
Autres immobilisations corporelles AT 3 614 3 348 266 453
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 520 051 520 051 520 051
Créances rattachées à des participations BB 324 566 324 566
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 050 1 050 1 050
TOTAL (I) BJ 859 306 11 939 847 367 526 212
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 104 474 104 474 85 857
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 373 122 890 372 233 424 833
Autres créances BZ 19 463 19 463 281 836
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 850 850
Charges constatées d’avance CH 1 199 1 199 1 079
TOTAL (II) CJ 499 108 890 498 218 793 605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 358 413 12 829 1 345 584 1 319 817
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 508 805 385 884
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 136 143 161 020
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 754 948 647 405
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 259 239 247 235
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 71 720 83 897
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 136 597 166 272
Dettes fiscales et sociales DY 111 488 126 971
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 11 592 48 038
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 590 636 672 412
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 345 584 1 319 817
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 454 463 503 920
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 76 530 25 045
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 376 448 376 448 432 266
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 649 578 649 578 641 163
Chiffres d’affaires nets FJ 1 026 026 1 026 026 1 073 429
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 17 276 10 904
Autres produits FQ 2 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 043 303 1 084 337
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 260 752 298 259
Variation de stock (marchandises) FT -18 617 15 952
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 150 648 130 786
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 023 8 927
Salaires et traitements FY 372 244 322 426
Charges sociales FZ 170 176 149 904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 411 3 229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 890
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 100 147
Total des charges d’exploitation (II) GF 950 628 929 629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 92 676 154 708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 85 972 66 624
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 28 674
Produits financiers de participations GJ 9 372 28 549
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 9 372 28 549
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 424 2 867
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 424 2 867
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 6 949 25 682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 185 596 218 339
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 659
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 733
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 659 4 733
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 40 7 409
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 731
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 40 12 140
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 619 -7 407
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 51 072 49 912
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 140 307 1 184 242
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 004 163 1 023 222
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 136 143 161 020
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 17 276 10 904
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 270
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 369
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 521 101 324 566
ACQUISITIONS Total Général 0G 534 740 324 566
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 8 270
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 5 369
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 845 667
DIMINUTIONS Total Général I4 859 306
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 267 2 639 7 906
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 261 772 4 033
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 8 528 3 411 11 939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 890
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 890
TOTAL GENERAL 7C 890
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 890
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 324 566 324 566
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 050 1 050
Clients douteux ou litigieux VA 1 068 1 068
Autres créances clients UX 372 055 372 055
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 572 1 572
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 8 059 8 059
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 6 749 6 749
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 083 3 083
Charges constatées d’avance VS 1 199 1 199
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 719 400 718 332 1 068
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 77 102 77 102
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 182 137 45 963 136 174
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 136 597 136 597
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 30 107 30 107
Impôts sur les bénéfices 8E 485 485
T.V.A. VW 74 521 74 521
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 375 6 375
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 71 720 71 720
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 11 592 11 592
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 590 636 454 463 136 174
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 39 193
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP