ENERGIE ASSISTANCE INGENIERIE - 808570790 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 270 5 267 3 003 5 761
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 755 100 1 655
Autres immobilisations corporelles AT 3 614 3 161 453 263
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 520 051 520 051 476 541
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 050 1 050 200
TOTAL (I) BJ 534 740 8 528 526 212 482 765
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 85 857 85 857 101 809
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 424 833 424 833 150 342
Autres créances BZ 281 836 281 836 217 344
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 83 793
Charges constatées d’avance CH 1 079 1 079
TOTAL (II) CJ 793 605 793 605 553 287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 328 345 8 528 1 319 817 1 036 052
Parts à moins d’un an CP 1 050
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 4 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 385 884 296 469
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 161 020 184 916
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 647 405 486 384
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 247 235 220 684
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 83 897 30 205
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 166 272 207 607
Dettes fiscales et sociales DY 126 971 91 172
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 48 038
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 672 412 549 668
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 319 817 1 036 052
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 503 920 374 738
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 25 045
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 432 266 432 266 374 059
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 641 163 641 163 583 989
Chiffres d’affaires nets FJ 1 073 429 1 073 429 958 048
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 10 904 15 039
Autres produits FQ 3 2 566
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 084 337 976 653
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 298 259 338 595
Variation de stock (marchandises) FT 15 952 -26 611
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 130 786 92 526
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 927 5 149
Salaires et traitements FY 322 426 269 044
Charges sociales FZ 149 904 148 222
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 229 2 818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 147 1 177
Total des charges d’exploitation (II) GF 929 629 830 921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 154 708 145 732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 66 624 86 002
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 28 674
Produits financiers de participations GJ 28 549 19 144
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 28 549 19 144
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 867 3 628
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 867 3 628
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 25 682 15 516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 218 339 247 250
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 733 4 312
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 733 4 312
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 409
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 731 3 750
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 12 140 3 750
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -7 407 562
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 49 912 62 896
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 184 242 1 086 110
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 023 222 901 194
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 161 020 184 916
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 10 904 15 039
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 176
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 270
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 055 4 147
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 476 741 47 260
ACQUISITIONS Total Général 0G 488 066 51 407
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 8 270
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 833 5 369
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 900 521 101
DIMINUTIONS Total Général I4 4 733 534 740
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 509 2 758 5 267
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 792 471 2 3 261
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 301 3 229 2 8 528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 050 1 050
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 424 833 424 833
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 74 74
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 18 719 18 719
T. V. A. VB 4 622 4 622
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 244 971 244 971
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 13 450 13 450
Charges constatées d’avance VS 1 079 1 079
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 708 797 708 797
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 25 905 25 905
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 221 330 52 838 159 719 8 773
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 166 272 166 272
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 43 536 43 536
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 75 870 75 870
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 564 7 564
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 83 897 83 897
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 48 038 48 038
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 672 412 503 920 159 719 8 773
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 46 400
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 44 626
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP