AB SOURCING - 808541304 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 77 956 65 531 12 425 19 750
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 51 176 27 939 23 238 17 063
Autres immobilisations corporelles AT 97 025 55 776 41 249 35 133
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 146 357 0 146 357 137 695
TOTAL (I) BJ 372 514 149 245 223 269 209 641
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 443 397 0 2 443 397 1 749 814
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 240 924 0 1 240 924 894 967
Autres créances BZ 32 281 0 32 281 29 782
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 43 357 0 43 357 735 631
Charges constatées d’avance CH 107 012 0 107 012 37 161
TOTAL (II) CJ 3 866 971 0 3 866 971 3 447 355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 239 485 149 245 4 090 241 3 656 996
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 325 000 325 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 32 500 32 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 608 591 486 773
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 379 277 371 818
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 345 368 1 216 091
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 11 714
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 0 11 714
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 008 764
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 719 110
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 548 446 2 142 672
Dettes fiscales et sociales DY 191 617 276 033
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 9 612
Autres dettes EA 1 082 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 744 873 2 429 191
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 090 241 3 656 996
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 744 873 2 429 191
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 9 330 677 333 575 9 664 252 9 371 439
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 184 301 10 341 194 642 210 857
Chiffres d’affaires nets FJ 9 514 978 343 916 9 858 894 9 582 296
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 7 500 2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 673 3 185
Autres produits FQ 12 33
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 867 080 9 587 514
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 8 725 097 7 758 531
Variation de stock (marchandises) FT -693 583 109 233
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 18 051 29 207
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 806 260 786 658
Impôts, taxes et versements assimilés FX 26 130 29 564
Salaires et traitements FY 349 547 265 627
Charges sociales FZ 112 697 80 457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 22 483 20 632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 41
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 366 687 9 079 951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 500 393 507 564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 938 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 938 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 895 43
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 895 43
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 42 -43
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 500 435 507 521
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 270 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 11 714 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 16 984 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 11 716 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 50
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 11 714
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 716 11 764
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 5 268 -11 764
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 126 426 123 939
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 886 002 9 587 514
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 506 725 9 215 696
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 379 277 371 818
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 673 3 185
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 77 956 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 120 752 0 27 449
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 137 695 0 8 662
ACQUISITIONS Total Général 0G 336 403 0 36 111
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 77 956
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 148 201
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 146 357
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 372 514
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 58 206 7 324 0 65 531
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 68 555 15 159 0 83 714
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 126 762 22 483 0 149 245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 11 714 0 11 714 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 11 714 0 11 714 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 0 11 714 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 146 357 0 146 357
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 240 924 1 240 924 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 31 894 31 894 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 387 387 0
Charges constatées d’avance VS 107 012 107 012 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 526 574 1 380 217 146 357
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 008 1 008 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 824 824 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 548 446 2 548 446 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 26 377 26 377 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 26 811 26 811 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 2 486 2 486 0 0
T.V.A. VW 134 231 134 231 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 712 1 712 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 895 1 895 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 082 1 082 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 744 873 2 744 873 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 250 000 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 444 1 504
Location, charges locatives et de copropriété XQ 335 320 317 088
Personnel extérieur à l’entreprise YU 93 602 95 023
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 84 493 81 293
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 678 539
Autres comptes ST 290 723 291 212
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 806 260 786 658
Taxe professionnelle YW 22 074 26 271
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 4 056 3 293
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 26 130 29 564
Montant de la TVA. collectée YY 1 902 996 1 848 607
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 1 864 146 1 662 219
Effectif moyen du personnel YP 11 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 11 0