AB SOURCING - 808541304 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 77 956 58 206 19 750 23 048
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 39 457 22 394 17 063 21 996
Autres immobilisations corporelles AT 81 295 46 162 35 133 33 426
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 137 695 0 137 695 138 984
TOTAL (I) BJ 336 403 126 762 209 641 217 453
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 749 814 0 1 749 814 1 859 048
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 894 967 0 894 967 981 985
Autres créances BZ 29 782 0 29 782 32 194
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 735 631 0 735 631 693 641
Charges constatées d’avance CH 37 161 0 37 161 4 210
TOTAL (II) CJ 3 447 355 0 3 447 355 3 571 078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 783 757 126 762 3 656 996 3 788 531
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 325 000 325 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 32 500 32 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 486 773 442 873
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 371 818 43 900
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 216 091 844 273
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 11 714 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 11 714 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 764 17 264
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 110 5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 142 672 2 757 426
Dettes fiscales et sociales DY 276 033 169 563
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 9 612 0
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 429 191 2 944 258
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 656 996 3 788 531
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 429 191 2 944 258
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 9 041 962 329 477 9 371 439 7 102 476
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 201 007 9 850 210 857 209 589
Chiffres d’affaires nets FJ 9 242 969 339 327 9 582 296 7 312 064
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 000 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 185 18 248
Autres produits FQ 33 11
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 587 514 7 330 324
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 7 758 531 6 088 339
Variation de stock (marchandises) FT 109 233 93 151
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 29 207 13 197
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 786 658 766 377
Impôts, taxes et versements assimilés FX 29 564 17 652
Salaires et traitements FY 265 627 211 939
Charges sociales FZ 80 457 61 030
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 20 632 25 677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 41 83
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 079 951 7 277 445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 507 564 52 879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 43 251
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 43 251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -43 -251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 507 521 52 628
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 3 122
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 3 122
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 50 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 11 714 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 764 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -11 764 3 122
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 123 939 11 850
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 587 514 7 333 446
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 215 696 7 289 546
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 371 818 43 900
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 185 18 248
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 72 706 0 5 250
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 112 533 0 8 909
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 138 984 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 324 223 0 14 159
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 77 956
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 690 120 752
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 1 289
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 289 137 695
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 979 336 403
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 49 658 8 548 0 58 206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 57 112 12 084 640 68 555
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 106 770 20 632 640 126 762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 11 714
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 11 714 0 11 714
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 0 11 714 0 11 714
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 11 714 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 137 695 0 137 695
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 894 967 894 967 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 26 159 26 159 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 000 2 000 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 622 1 622 0
Charges constatées d’avance VS 37 161 37 161 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 099 604 961 909 137 695
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 764 764 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 110 110 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 142 672 2 142 672 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 20 713 20 713 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 18 254 18 254 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 112 087 112 087 0 0
T.V.A. VW 119 938 119 938 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 041 5 041 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 9 612 9 612 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 429 191 2 429 191 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 16 383
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 504 6 525
Location, charges locatives et de copropriété XQ 317 088 319 051
Personnel extérieur à l’entreprise YU 95 023 67 818
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 81 293 74 834
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 539 427
Autres comptes ST 291 212 297 723
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 786 658 766 377
Taxe professionnelle YW 26 271 14 506
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 3 293 3 146
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 29 564 17 652
Montant de la TVA. collectée YY 1 848 607 1 427 904
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 1 662 219 1 370 291
Effectif moyen du personnel YP 9 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 9 0