HPVA PARTICIPATIONS - 808462154 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 801 334 466 733
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 441 510 0 7 441 510 4 094 840
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 171 047 0 171 047 164 468
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 20 400 0 20 400 20 400
TOTAL (I) BJ 7 633 758 334 7 633 424 4 280 441
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 491 0 491 0
Clients et comptes rattachés BX 268 073 0 268 073 4 320
Autres créances BZ 1 184 892 0 1 184 892 4 742 212
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 18 426 0 18 426 1 516
Charges constatées d’avance CH 360 0 360 0
TOTAL (II) CJ 1 472 241 0 1 472 241 4 748 048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 105 999 334 9 105 665 9 028 490
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 8 100 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 0 -127 663
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -693 876 289 656
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 314 224 1 161 993
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 872 093 320 070
TOTAL (III) DR 872 093 320 070
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 6 917 590 6 899 957
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 464 605 106 605
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 455 131 389 783
Dettes fiscales et sociales DY 74 227 146 082
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 7 794 4 000
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 919 347 7 546 426
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 105 665 9 028 490
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 484 343 0 484 343 920 570
Chiffres d’affaires nets FJ 484 343 0 484 343 920 570
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 034 0
Autres produits FQ 430 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 485 806 920 572
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 315 759 575 248
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 373 485
Salaires et traitements FY 197 183 31 160
Charges sociales FZ 68 506 10 265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 267 67
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 -152
Total des charges d’exploitation (II) GF 585 090 617 073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -99 284 303 499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 0 -3
Autres intérêts et produits assimilés GL 36 609 13 816
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 33 707 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 76 895 20 209
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 585 730 320 070
Intérêts et charges assimilées GR 74 658 35 064
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 660 388 355 134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -583 493 -334 925
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -682 777 -31 426
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 368 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 426 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 368 426 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 968 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 499 6 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 467 6 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -11 099 420 000
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 98 918
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 563 069 1 366 781
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 256 945 1 077 125
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -693 876 289 656
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 296 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 801 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 279 708 0 3 381 449
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 280 509 0 3 381 449
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 801
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 28 200 7 632 957
DIMINUTIONS Total Général I4 0 28 200 7 633 758
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 67 267 0 334
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 67 267 0 334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 320 070 552 023 0 872 093
Total Provisions pour dépréciation 7B 320 070 552 023 0 872 093
TOTAL GENERAL 7C 320 070 552 023 0 872 093
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 20 400 0 20 400
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 268 073 268 073 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 77 578 77 578 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 101 753 1 101 753 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 560 5 560 0
Charges constatées d’avance VS 360 360 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 473 724 1 453 324 20 400
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 6 917 590 3 717 598 3 199 992 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 455 131 455 131 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 12 692 12 692 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 15 788 15 788 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 44 355 44 355 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 392 1 392 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 464 605 464 605 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 794 7 794 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 919 348 4 719 356 3 199 992 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 3 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 3 0