2 M A - 808431753 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 522 9 121 2 400 354
Fonds commercial AH 18 500 18 500 18 500
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 8 448
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 227 108 70 029 157 079 182 349
Autres immobilisations corporelles AT 37 203 20 513 16 690 19 532
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 344 344 344
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 000 6 000 6 000
TOTAL (I) BJ 300 676 99 663 201 012 235 526
Matières premières, approvisionnements BL 26 333 26 333 18 459
En cours de production de biens BN 8 839 8 839 8 056
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 14 572 14 572 1 200
Clients et comptes rattachés BX 251 555 251 555 209 970
Autres créances BZ 37 596 37 596 26 779
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 163 691 163 691 75 829
Charges constatées d’avance CH 342
TOTAL (II) CJ 502 586 502 586 340 635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 803 262 99 663 703 598 576 162
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 60 000 60 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 000 6 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 124 947 86 536
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 90 171 38 411
Subventions d’investissement DJ 2 819 3 924
Provisions réglementées DK 2 400 233
TOTAL (I) DL 286 337 195 104
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 63 243 89 401
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 75 000 152 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 196 440 94 255
Dettes fiscales et sociales DY 61 154 45 361
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 424 41
Produits constatés d’avance (2) EB 20 000
TOTAL (IV) EC 417 261 381 058
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 703 598 576 162
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 1 104 746 1 104 746 746 394
Production vendue services FG 1 520 1 520 762
Chiffres d’affaires nets FJ 1 106 266 1 106 266 747 156
Production stockée FM 783 2 269
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 416 10 636
Autres produits FQ 10 19
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 113 475 760 080
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 118 556 65 895
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -7 874 -279
Autres achats et charges externes FW 515 936 355 075
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 053 5 137
Salaires et traitements FY 219 386 189 551
Charges sociales FZ 77 182 63 487
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 41 503 37 155
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11 2 706
Total des charges d’exploitation (II) GF 969 753 718 727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 143 721 41 352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 58 2
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 58 2
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 193 1 546
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 193 1 546
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 135 -1 544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 142 586 39 808
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 105 1 105
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 233 2 490
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 338 3 595
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 27 021
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 400
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 29 422
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -28 084 3 595
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 24 331 4 992
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 114 871 763 678
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 024 700 725 267
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 90 171 38 411
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 26 421 3 601
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 271 395 30 410
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 344
ACQUISITIONS Total Général 0G 304 160 34 011
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 30 022
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 37 495 264 311
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 6 344
DIMINUTIONS Total Général I4 37 495 300 676
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 567 1 554 9 121
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 61 067 39 949 10 473 90 542
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 68 634 41 503 10 473 99 663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 2 400
Total Provisions réglementées 3Z 233 2 400 233 2 400
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 233 2 400 233 2 400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 000 6 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 251 555 251 555
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 997 1 997
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 332 332
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 14 119 14 119
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 927 2 927
Groupe et associés VC 18 000 18 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 221 221
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 295 151 289 151 6 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 63 243 23 000 40 243
Emprunts et dettes financières divers 8A 75 000 37 500 37 500
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 196 440 196 440
Personnel et comptes rattachés 8C 24 369 24 369
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 15 288 15 288
Impôts sur les bénéfices 8E 8 383 8 383
T.V.A. VW 11 061 11 061
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 052 2 052
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 424 1 424
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 20 000 20 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 417 261 339 518 77 743
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 101 158
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 7 7
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 7 7