4 R CONCEPT - 808368997 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 2 981 2 981 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX 1 587 447 1 310 368 277 079 774 655
Concessions, brevets et droits similaires AF 34 878 23 371 11 507 21 301
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 145 734 110 873 34 861 59 200
Autres immobilisations corporelles AT 220 139 90 124 130 014 84 580
Immobilisations en cours AV 331 317 0 331 317 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 22 0 22 22
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 30 0 30 30
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 56 455 0 56 455 56 442
TOTAL (I) BJ 2 379 004 1 537 717 841 286 996 230
Matières premières, approvisionnements BL 1 580 520 0 1 580 520 1 798 599
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 0 122 000 -122 000 75 663
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 28 244 0 28 244 142 866
Clients et comptes rattachés BX 1 030 299 2 002 1 028 297 1 947 019
Autres créances BZ 777 275 0 777 275 459 772
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 0 0 0 200 000
Disponibilités CF 359 877 0 359 877 285 944
Charges constatées d’avance CH 56 996 0 56 996 22 767
TOTAL (II) CJ 3 833 211 124 002 3 709 209 4 932 630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 6 676 6 676 0
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 218 891 1 661 719 4 557 171 5 928 860
Parts à moins d’un an CP 56 455
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 14 487 14 487
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 905 836 3 248 267
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 449 1 449
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 180 386 180 386
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 319 894 -342 432
Subventions d’investissement DJ 499 344 90 551
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 281 608 3 192 709
Produit des émissions de titres participatifs DM 465 000 465 000
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO 465 000 465 000
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 140 858 932 950
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 18 127 65 636
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 2 746 3 637
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 221 160 286 913
Dettes fiscales et sociales DY 224 788 270 936
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 38 106 632 073
Produits constatés d’avance (2) EB 164 779 79 006
TOTAL (IV) EC 1 810 564 2 271 151
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 557 171 5 928 860
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 652 120 2 267 515
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 0 5 376
Dont emprunts participatifs EI 11 060
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 1 588 749 0 1 679
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 34 878 0 1 158
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 285 855 0 1 454 994
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 56 494 0 14
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 965 976 0 1 457 844
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 1 590 429
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 1 158 34 878
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 043 659 697 190
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 56 507
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 044 817 2 379 004
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 814 095 499 255 0 1 313 349
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 13 577 9 794 0 23 371
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 142 075 58 922 0 200 997
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 969 747 567 971 0 1 537 717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 35 000 87 000 0 122 000
Sur comptes clients 6T 2 002 0 0 2 002
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 37 002 87 000 0 124 002
TOTAL GENERAL 7C 37 002 87 000 0 124 002
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 87 000 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 56 455 56 455 0
Clients douteux ou litigieux VA 2 402 2 402 0
Autres créances clients UX 1 027 896 1 027 896 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 70 70 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 589 2 589 0
Impôts sur les bénéfices VM 47 773 47 773 0
T. V. A. VB 21 584 21 584 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 154 027 154 027 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 551 231 551 231 0
Charges constatées d’avance VS 56 996 56 996 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 921 026 1 921 026 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 140 858 0 1 140 858 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 14 840 0 14 840 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 221 160 221 160 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 59 666 59 666 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 57 048 57 048 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 102 982 102 982 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 092 5 092 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 287 3 287 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 38 106 38 106 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 164 779 164 779 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 807 818 652 120 1 155 698 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 915 852 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 746 092
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 350 895 426 117
Location, charges locatives et de copropriété XQ 137 397 90 657
Personnel extérieur à l’entreprise YU 10 214 6 252
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 100 032 147 826
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 266 112 316 264
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 864 650 987 116
Taxe professionnelle YW 8 581 9 772
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 49 336 50 431
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 57 917 60 203
Montant de la TVA. collectée YY 504 835 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 339 444 0
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP