ALTEX CONSEILS ET EXPERTISE - 808165815 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 162 530 65 843 96 687
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 359 621 359 621
Créances rattachées à des participations BB 60 000 60 000
Autres titres immobilisés BD 1 159 1 159
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 583 310 65 843 517 467
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 182 740 182 740
Autres créances BZ 356 240 356 240
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 475 1 475
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 540 455 540 455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 123 766 65 843 1 057 923
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 060
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 35 520
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 106
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 191 040
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 59 352
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 3 196
TOTAL (I) DL 290 274
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 513 500
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 88 521
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 27 904
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 858
Dettes fiscales et sociales DY 42 111
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 94 756
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 767 649
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 057 923
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 198 860
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 219 748 219 748
Chiffres d’affaires nets FJ 219 748 219 748
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 24 408
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 250 156
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 91 710
Impôts, taxes et versements assimilés FX 646
Salaires et traitements FY 96 506
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 17 697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 206 560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 43 596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 4 453
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 336
Produits financiers de participations GJ 52 682
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 841
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 54 523
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 32 247
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 32 247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 22 275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 69 988
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 500
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 656
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 156
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -8 156
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 481
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 309 132
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 249 780
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 59 352
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 19 614
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 24 408
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 127 834 34 696
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 420 447 333
ACQUISITIONS Total Général 0G 548 281 35 029
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 162 530
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 420 780
DIMINUTIONS Total Général I4 583 310
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 48 145 17 697 65 843
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 48 145 17 697 65 843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 3 196
Total Provisions réglementées 3Z 2 540 656 3 196
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 2 540 656 3 196
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 656
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 60 000 60 000
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 182 740 182 740
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 221 221
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 351 020 351 020
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 000 5 000
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 598 980 538 980 60 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 513 500 13 500
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 88 521 19 731 43 228
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 858 858
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E 2 481 2 481
T.V.A. VW 39 630 39 630
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 27 904 27 904
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 94 756 94 756
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 767 649 198 860 43 228 525 562
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 200 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 35 387
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 3 000
Location, charges locatives et de copropriété XQ 12 000
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 5 030
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 71 680
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 91 710
Taxe professionnelle YW 646
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY 41 247
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 9 412
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP