ALTEX CONSEILS ET EXPERTISE - 808165815 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 127 834 48 145 79 689
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 359 288 359 288
Créances rattachées à des participations BB 60 000 60 000
Autres titres immobilisés BD 1 159 1 159
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 548 281 48 145 500 136
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 128 907 128 907
Autres créances BZ 187 328 187 328
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 27 420 27 420
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 343 656 343 656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 891 938 48 145 843 792
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 060
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 35 520
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 106
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 145 759
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 45 281
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 2 540
TOTAL (I) DL 230 267
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 303 750
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 123 940
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 43 662
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 9 947
Dettes fiscales et sociales DY 41 983
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 90 243
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 613 526
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 843 792
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 514 139
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 177 042 177 042
Chiffres d’affaires nets FJ 177 042 177 042
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 70 963
Autres produits FQ 16 827
Total des produits d’exploitation (I) FR 264 832
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 77 770
Impôts, taxes et versements assimilés FX 207
Salaires et traitements FY 94 391
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 18 821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 109
Total des charges d’exploitation (II) GF 191 298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 73 534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 5 728
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 617
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1 200
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 832
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 032
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 21 405
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 21 405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -18 373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 60 273
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 704
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 443
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 147
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 147
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 11 845
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 273 593
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 228 312
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 45 281
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 8 916
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 39 818
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 119 198 12 859
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 414 357 6 090
ACQUISITIONS Total Général 0G 533 555 18 949
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 222 127 834
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 420 447
DIMINUTIONS Total Général I4 4 222 548 281
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 31 759 20 609 4 222 48 145
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 31 759 20 609 4 222 48 145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 2 540
Total Provisions réglementées 3Z 1 885 656 2 540
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 31 145 31 145
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 31 145 31 145
TOTAL GENERAL 7C 33 030 656 31 145 2 540
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 31 145
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 656
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 60 000 60 000
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 128 907 128 907
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 183 1 183
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 186 123 186 123
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 23 23
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 376 236 316 236 60 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 303 750 303 750
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 123 940 24 554 62 892 36 494
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 9 947 9 947
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E 11 845 11 845
T.V.A. VW 30 138 30 138
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 43 662 43 662
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 90 243 90 243
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 613 526 514 139 62 892 36 494
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 300 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 35 632
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 2 917
Location, charges locatives et de copropriété XQ 12 000
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 10 668
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 52 185
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 77 770
Taxe professionnelle YW 207
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY 43 372
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 6 699
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP