"QUAD+TEN" - 808156780 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 13 551 349 13 362 426 188 923 -66 740
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 11 403 463 51 445 11 352 018 1 265 380
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 8 560 5 145 3 414 5 126
Autres immobilisations corporelles AT 6 121 2 446 3 676 5 450
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 52 300 0 52 300 13 500
TOTAL (I) BJ 25 021 793 13 421 462 11 600 331 1 222 716
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 487 0 5 487 0
Clients et comptes rattachés BX 2 089 758 0 2 089 758 233 185
Autres créances BZ 2 549 254 0 2 549 254 237 462
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 133 007 0 133 007 68 158
Charges constatées d’avance CH 159 0 159 159
TOTAL (II) CJ 4 777 665 0 4 777 665 538 964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 29 799 458 13 421 462 16 377 996 1 761 680
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 46 971 46 971
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 725 4 725
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 607 296 443 931
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 934 834 163 365
Subventions d’investissement DJ 828 000 0
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 421 826 658 992
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 184 243 13 581
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 295 000 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 814 808 583 308
Dettes fiscales et sociales DY 346 053 215 499
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 769 960
Produits constatés d’avance (2) EB 7 311 296 289 340
TOTAL (IV) EC 12 956 170 1 102 688
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 16 377 996 1 761 680
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 295 000
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 420 782 5 000 425 782 733 611
Chiffres d’affaires nets FJ 420 782 5 000 425 782 733 611
Production stockée FM
Production immobilisée FN 10 568 120 955 206
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 35 119 86 112
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 029 021 1 774 929
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 49 164 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 302 351 467 625
Impôts, taxes et versements assimilés FX 111 269 9 135
Salaires et traitements FY 4 557 343 375 310
Charges sociales FZ 1 410 676 124 615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 30 305 404 128
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 0 51 445
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 414 522 196 079
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 875 629 1 628 337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 153 392 146 592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 4 116 2 261
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 116 2 261
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 160 975 4
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 160 975 4
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -156 859 2 258
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -3 467 148 850
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 865 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 865 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 865 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 940 166 -14 515
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 033 137 1 777 190
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 098 303 1 613 825
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 934 834 163 365
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 14 585 693 0 10 369 120
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 14 681 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 500 0 38 800
ACQUISITIONS Total Général 0G 14 613 873 0 10 407 920
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 24 954 812
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 14 681
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 52 300
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 25 021 793
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 13 335 608 26 819 0 13 362 426
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 105 3 486 0 7 591
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 13 339 712 30 305 0 13 370 017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 52 300 0 52 300
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 089 758 2 089 758 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 270 1 270 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 940 166 1 940 166 0
T. V. A. VB 298 976 298 976 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 222 000 222 000 0
Groupe et associés VC 86 842 86 842 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 159 159 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 691 471 4 639 171 52 300
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 184 243 2 392 900 1 791 343 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 250 000 0 250 000 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 814 808 814 808 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 53 119 53 119 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 94 192 94 192 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 192 893 192 893 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 850 5 850 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 45 000 45 000 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 769 4 769 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 7 311 296 7 311 296 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 12 956 170 10 914 826 2 041 343 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 50 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 50 0