2THELOO FRENCH GROUP - 808012553 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 17 664 17 664 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 41 852 34 639 7 214 8 212
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 251 001 1 000 250 001 250 001
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 235 0 10 235 8 082
TOTAL (I) BJ 320 752 53 302 267 449 266 295
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 451 0 1 451 1 451
Clients et comptes rattachés BX 270 210 0 270 210 48 374
Autres créances BZ 4 009 035 592 611 3 416 424 4 529 242
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 42 275 0 42 275 12 948
Charges constatées d’avance CH 29 921 0 29 921 26 660
TOTAL (II) CJ 4 352 892 592 611 3 760 280 4 618 674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 673 643 645 914 4 027 730 4 884 970
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 938 395 1 938 395
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -901 366 -749 060
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 122 880 -152 306
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 159 910 1 037 029
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 5 070
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 0 5 070
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 829 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 347 881 2 393 460
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 267 489 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 251 298 244 285
Dettes fiscales et sociales DY 999 323 1 205 126
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 867 820 3 842 871
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 027 730 4 884 970
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 829 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 648 622 0 1 648 622 1 880 312
Chiffres d’affaires nets FJ 1 648 622 0 1 648 622 1 880 312
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 070 128 412
Autres produits FQ 34 068 10 901
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 687 760 2 019 625
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 523 018 756 214
Impôts, taxes et versements assimilés FX 42 965 18 489
Salaires et traitements FY 743 776 846 477
Charges sociales FZ 294 994 304 351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 039 1 819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 0 5 070
Autres charges GE 15 062 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 622 854 1 932 420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 64 906 87 205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 6 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 163 339 235 615
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 163 339 235 615
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 29 466 27 545
Intérêts et charges assimilées GR 69 489 134 561
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 98 955 162 106
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 64 384 73 509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 129 289 160 714
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 409 313 020
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 409 313 020
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 409 -313 020
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 851 098 2 255 240
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 728 218 2 407 546
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 122 880 -152 306
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 17 664 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 39 812 2 040 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 259 083 2 153 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 316 559 4 193 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 17 664 0 0
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 41 852 0 0
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 261 236 0 0
DIMINUTIONS Total Général I4 320 752 0 0
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 17 664 0 0 17 664
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 31 600 3 039 0 34 639
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 49 264 3 039 0 52 302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 5
Total Provisions pour risques et charges 5Z 5 070 0 5 070 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 563 145 29 466 0 592 611
Total Provisions pour dépréciation 7B 564 145 29 466 0 593 611
TOTAL GENERAL 7C 569 215 29 466 5 070 593 611
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 5 070 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 29 466 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 235 0 10 235
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 270 210 270 210 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 8 000 8 000 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 229 229 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 82 759 82 759 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 3 909 742 3 909 742 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 306 8 306 0
Charges constatées d’avance VS 29 921 29 921 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 319 401 4 309 166 10 235
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 829 1 829 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 251 298 251 298 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 92 664 92 664 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 79 023 79 023 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 79 222 79 222 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 748 415 748 415 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 347 881 1 347 881 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 600 331 2 600 331 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP