3B CONSEIL - 807954334 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 642 026 5 000 637 026 642 026
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 70 000 0 70 000 70 000
TOTAL (I) BJ 712 026 5 000 707 026 712 026
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 671
Clients et comptes rattachés BX 376 246 0 376 246 314 042
Autres créances BZ 996 314 5 000 991 314 630 676
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 954 746 0 3 954 746 2 453 840
Disponibilités CF 1 197 349 0 1 197 349 3 508 067
Charges constatées d’avance CH 305 0 305 925
TOTAL (II) CJ 6 524 962 5 000 6 519 962 6 908 221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 236 988 10 000 7 226 988 7 620 248
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 805 916
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 108 000 108 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 800 10 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 542 708 161 449
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -100 645 6 381 258
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 13 131 2 361
TOTAL (I) DL 6 573 993 6 663 869
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 463 028 455 814
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 31 904 194 616
Dettes fiscales et sociales DY 158 062 148 868
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 0 157 080
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 652 995 956 379
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 226 988 7 620 248
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 652 995 883 936
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 878 195 0 878 195 688 367
Chiffres d’affaires nets FJ 878 195 0 878 195 688 367
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 15 345 0
Autres produits FQ 48 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 893 588 688 368
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 356 254 474 717
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 520 37 967
Salaires et traitements FY 432 950 420 814
Charges sociales FZ 184 205 159 696
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 0 3 142
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 7
Total des charges d’exploitation (II) GF 993 933 1 096 345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -100 344 -407 977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 23 217 856 153
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 10 555 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 33 772 856 153
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 10 000 0
Intérêts et charges assimilées GR 0 9 501
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 000 9 501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 23 772 846 652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -76 571 438 674
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 98 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 7 205 440
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 98 7 205 440
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 13 402 3 517
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 1 160 758
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 10 770 2 361
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 24 172 1 166 636
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -24 073 6 038 803
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 96 219
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 927 460 8 749 961
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 028 105 2 368 702
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -100 645 6 381 258
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 712 026 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 712 026 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 712 026
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 712 026
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 70 000 0 70 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 376 247 376 247 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 23 838 23 838 0
Impôts sur les bénéfices VM 79 982 79 982 0
T. V. A. VB 77 876 77 876 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 810 410 4 494 805 916
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 209 4 209 0
Charges constatées d’avance VS 305 305 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 442 867 566 951 875 916
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 72 521 72 521 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 31 905 31 905 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 38 088 38 088 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 103 044 103 044 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 16 931 16 931 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 390 507 390 507 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 652 995 652 995 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP