A.P.I. CASTRES - 807935754 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 2 592 0 2 592 2 592
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 673 2 673 0 0
Fonds commercial AH 99 016 0 99 016 99 016
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 11 267 8 478 2 789 2 240
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 5 184 0 5 184 5 184
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 25 349 0 25 349 22 956
TOTAL (I) BJ 146 081 11 151 134 930 131 987
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 303 203 6 161 297 042 579 723
Autres créances BZ 138 558 0 138 558 364 919
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 900 0 3 900 3 900
Disponibilités CF 19 486 0 19 486 438
Charges constatées d’avance CH 1 028 0 1 028 2 545
TOTAL (II) CJ 466 176 6 161 460 014 951 524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 612 257 17 312 594 944 1 083 512
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 80 000 80 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -17 155 -82 211
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -112 263 65 057
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -39 417 72 845
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 48 765 226 602
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 225 619 248 632
Dettes fiscales et sociales DY 344 845 518 265
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 15 132 17 168
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 634 361 1 010 667
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 594 944 1 083 512
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 634 361 961 981
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 80 94 930
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 3 333 413 3 994 193
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 3 333 413 3 994 193
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 20 817 88 183
Autres produits FQ 9 684 98
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 363 914 4 082 474
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 295 531 363 714
Impôts, taxes et versements assimilés FX 107 325 112 067
Salaires et traitements FY 2 342 469 2 717 292
Charges sociales FZ 654 097 780 783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 362 277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 058 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 64 308 40 737
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 466 150 4 014 871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -102 236 67 603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 281 17 156
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 281 17 156
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 13 307 19 635
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 13 307 19 635
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -10 026 -2 480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -112 263 65 123
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 66
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -66
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 367 195 4 099 629
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 479 458 4 034 573
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -112 263 65 057
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 33 849 40 330
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 2 592 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 101 690 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 10 355 0 912
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 849 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 120 486 0 912
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 2 592
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 101 690
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 11 267
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 5 849
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 121 397
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 673 0 0 2 673
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 8 116 362 0 8 478
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 10 789 362 0 11 151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 24 920 2 058 20 817 6 161
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 24 920 2 058 20 817 6 161
TOTAL GENERAL 7C 24 920 2 058 20 817 6 161
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 2 058 20 817 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 25 349 0 25 349
Clients douteux ou litigieux VA 9 931 9 931 0
Autres créances clients UX 293 272 293 272 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 302 2 302 0
Impôts sur les bénéfices VM 1 065 1 065 0
T. V. A. VB 40 065 40 065 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 95 088 95 088 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 37 37 0
Charges constatées d’avance VS 1 028 1 028 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 468 138 442 789 25 349
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 80 80 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 48 685 48 685 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 225 619 225 619 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 133 629 133 629 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 55 520 55 520 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 100 181 100 181 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 55 515 55 515 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 15 132 15 132 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 634 361 634 361 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 82 987
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 12 304 3 658
Location, charges locatives et de copropriété XQ 29 120 30 248
Personnel extérieur à l’entreprise YU 0 444
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 30 043 21 067
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 224 065 308 298
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 295 531 363 714
Taxe professionnelle YW 4 293 10 950
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 103 032 101 117
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 107 325 112 067
Montant de la TVA. collectée YY 711 261 809 752
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 61 618 76 817
Effectif moyen du personnel YP 73 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 73 0