A&T COMMERCES - 807870845 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 3 051 290 143 709 2 907 581 2 752 290
Constructions AP 25 706 228 4 576 174 21 130 054 19 252 151
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 157 624 22 381 135 243 135 177
Immobilisations en cours AV 117 148 0 117 148 117 148
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 038 787 0 7 038 787 7 038 787
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 36 071 076 4 742 263 31 328 813 29 295 552
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 293 607 0 293 607 218 746
Clients et comptes rattachés BX 1 023 731 267 375 756 357 664 777
Autres créances BZ 997 842 0 997 842 381 778
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 703 460 0 1 703 460 3 508 386
Disponibilités CF 457 612 0 457 612 100 491
Charges constatées d’avance CH 16 317 0 16 317 16 631
TOTAL (II) CJ 4 492 569 267 375 4 225 195 4 890 810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 40 563 645 5 009 638 35 554 007 34 186 362
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 12 065 300 12 065 300
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 432 689 3 432 689
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 8 0
Réserve légale (1) DD 49 600 31 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 803 922 463 131
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 217 074 358 791
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 226 900 226 900
TOTAL (I) DL 16 795 485 16 578 411
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 16 461 115 15 726 677
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 025 085 778 085
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 146 830 82 027
Dettes fiscales et sociales DY 242 617 263 452
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 295 953 227 895
Autres dettes EA 58 565 68 262
Produits constatés d’avance (2) EB 528 359 461 554
TOTAL (IV) EC 18 758 522 17 607 951
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 35 554 007 34 186 362
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 004 860 0 2 004 860 1 949 951
Chiffres d’affaires nets FJ 2 004 860 0 2 004 860 1 949 951
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 596 26 410
Autres produits FQ 4 704 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 010 160 1 976 364
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 322 670 300 853
Impôts, taxes et versements assimilés FX 153 887 133 085
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 942 148 935 855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 143 709 0
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 92 705 123 086
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 655 120 1 492 881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 355 040 483 484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 256 675 176 197
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 110 898 17 082
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 367 573 193 278
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 347 595 224 307
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 347 595 224 307
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 19 978 -31 029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 375 019 452 455
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 8 555
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 8 555
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 157 945 102 219
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 377 734 2 178 198
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 160 660 1 819 407
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 217 074 358 791
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 25 913 172 0 3 332 140
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 038 787 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 32 951 959 0 3 332 140
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 213 023 0 29 032 290
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 7 038 787
DIMINUTIONS Total Général I4 213 023 0 36 071 076
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 656 407 942 148 0 4 598 554
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 656 407 942 148 0 4 598 554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 226 900
Total Provisions réglementées 3Z 226 900 0 0 226 900
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 0 143 709 0 143 709
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 175 266 92 705 596 267 375
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 175 266 236 414 596 411 084
TOTAL GENERAL 7C 402 166 236 414 596 637 984
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 236 414 596 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 339 969 339 969 0
Autres créances clients UX 683 762 683 762 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 636 903 636 903 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 340 734 340 734 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 20 205 20 205 0
Charges constatées d’avance VS 16 317 16 317 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 037 890 2 037 890 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 13 064 13 064 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 16 448 051 1 293 287 5 168 537 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 025 085 1 025 085 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 146 830 146 830 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E 71 802 71 802 0 0
T.V.A. VW 170 177 170 177 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 638 638 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 295 953 295 953 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 58 565 58 565 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 528 359 528 359 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 18 758 522 3 603 759 5 168 537 9 986 227
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 000 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 263 102
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP