A&T COMMERCES - 807870845 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 2 752 290 2 752 290 2 752 290
Constructions AP 22 897 389 3 645 238 19 252 151 20 179 127
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 146 346 11 169 135 177 43 460
Immobilisations en cours AV 117 148 117 148 130 728
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 038 787 7 038 787 7 038 787
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 32 951 959 3 656 407 29 295 552 30 144 392
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 218 746 218 746 329 822
Clients et comptes rattachés BX 840 043 175 266 664 777 653 879
Autres créances BZ 381 778 381 778 414 484
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 508 386 3 508 386 1 500 344
Disponibilités CF 100 491 100 491 2 149 654
Charges constatées d’avance CH 16 631 16 631 16 705
TOTAL (II) CJ 5 066 076 175 266 4 890 810 5 064 888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 38 018 034 3 831 672 34 186 362 35 209 280
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 12 065 300 12 065 300
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 432 689 3 432 689
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 8
Réserve légale (1) DD 31 600 7 178
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 463 131 -28 115
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 358 791 515 667
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 226 900 226 900
TOTAL (I) DL 16 578 411 16 219 620
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 15 726 677 16 984 821
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 778 085 817 955
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 82 027 148 606
Dettes fiscales et sociales DY 263 452 170 742
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 227 895 338 155
Autres dettes EA 68 262 92 202
Produits constatés d’avance (2) EB 461 554 437 179
TOTAL (IV) EC 17 607 951 18 989 660
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 34 186 362 35 209 280
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD -97 003
Production vendue services FG 1 949 951 1 949 951 1 791 446
Chiffres d’affaires nets FJ 1 949 951 1 949 951 1 694 443
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 26 410 16 933
Autres produits FQ 3 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 976 364 1 711 377
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 300 853 290 739
Impôts, taxes et versements assimilés FX 133 085 106 511
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 935 855 709 873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 123 086 18 674
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 8
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 492 881 1 125 804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 483 484 585 573
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 176 197 129 749
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 17 082 9 703
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 193 278 139 452
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 224 307 176 682
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 224 307 176 682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -31 029 -37 230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 452 455 548 343
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA -1 473
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 8 555 504
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 555 -969
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 43 367
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 43 368
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 8 555 -44 337
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 102 219 -11 661
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 178 198 1 849 860
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 819 407 1 334 192
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 358 791 515 667
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 25 826 157 509 025
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 038 787
ACQUISITIONS Total Général 0G 32 864 944 509 025
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 422 010 25 913 172
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 038 787
DIMINUTIONS Total Général I4 422 010 32 951 959
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 720 552 935 855 3 656 407
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 720 552 935 855 3 656 407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 226 900
Total Provisions réglementées 3Z 226 900 226 900
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 70 854 123 086 18 674 175 266
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 70 854 123 086 18 674 175 266
TOTAL GENERAL 7C 297 754 123 086 18 674 402 166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 123 086 18 674
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 840 043 840 043
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 32 722 32 722
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 314 119 314 119
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 34 938 34 938
Charges constatées d’avance VS 16 631 16 631
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 238 452 1 238 452
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 29 29
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 15 726 648 1 300 630 5 134 927
Emprunts et dettes financières divers 8A 778 085 778 085
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 82 027 82 027
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E 113 016 113 016
T.V.A. VW 149 828 149 828
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 608 608
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 227 895 227 895
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 68 262 68 262
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 461 554 461 554
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 17 607 951 3 181 933 5 134 927 9 291 092
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 255 047
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP