A&T COMMERCES - 807870845 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 2 009 290 2 009 290 2 009 290
Constructions AP 15 927 137 2 010 322 13 916 816 13 374 071
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 23 950 357 23 593
Immobilisations en cours AV 96 661 96 661 818 789
Avances et acomptes AX 5 8
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 038 787 7 038 787 7 038 787
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 25 095 824 2 010 679 23 085 145 23 240 936
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 229 536 229 536 312 929
Clients et comptes rattachés BX 478 978 68 953 410 026 420 822
Autres créances BZ 158 993 158 993 242 783
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 428 206 5 428 206 134 183
Charges constatées d’avance CH 13 160 13 160 14 957
TOTAL (II) CJ 6 308 874 68 953 6 239 922 1 125 673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 31 404 699 2 079 632 29 325 067 24 366 609
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 12 065 300 9 465 300
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 432 689 1 528 709
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 178 7 178
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -339 904 5 837
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 311 789 -345 741
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 183 533 138 054
TOTAL (I) DL 15 660 585 10 799 337
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 11 896 959 11 755 562
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 862 873 946 785
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 167 509 148 845
Dettes fiscales et sociales DY 105 065 68 112
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 273 083 322 659
Autres dettes EA 73 183 49 441
Produits constatés d’avance (2) EB 285 809 275 868
TOTAL (IV) EC 13 664 481 13 567 272
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 29 325 067 24 366 609
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD -53 449 -53 449
Production vendue services FG 1 383 463 1 383 463 1 001 621
Chiffres d’affaires nets FJ 1 330 014 1 330 014 1 001 621
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 20 025
Autres produits FQ 16 721 13 956
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 366 760 1 015 577
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 243 966 437 981
Impôts, taxes et versements assimilés FX 104 488 89 336
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 665 514 724 858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 68 953 5 073
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 444 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 084 364 1 257 250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 282 396 -241 673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 189 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 639
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 189 000 1 639
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 170 031 133 611
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 170 031 133 611
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 18 969 -131 972
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 301 365 -373 644
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 473
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 473
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE -75 75
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 45 479 45 355
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 45 404 45 430
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -43 932 -45 430
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -54 356 -73 334
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 557 232 1 017 216
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 245 443 1 362 956
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 311 789 -345 741
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 17 547 315 2 013 598
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 038 787
ACQUISITIONS Total Général 0G 24 586 102 2 013 598
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 207 900 295 975 18 057 038
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 038 787
DIMINUTIONS Total Général I4 1 207 900 295 975 25 095 824
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 345 165 665 514 2 010 679
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 345 165 665 514 2 010 679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 183 533
Total Provisions réglementées 3Z 138 054 45 479 183 533
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 7 073 68 953 7 073 68 953
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 073 68 953 7 073 68 953
TOTAL GENERAL 7C 145 126 114 432 7 073 252 486
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 68 953 7 073
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 45 479
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 478 978 478 978
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 4 848 4 848
T. V. A. VB 53 830 53 830
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 7 942 7 942
Groupe et associés VC 43 039 43 039
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 49 334 49 334
Charges constatées d’avance VS 13 160 13 160
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 651 132 651 132
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 10 10
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 11 896 949 922 225 3 567 219
Emprunts et dettes financières divers 8A 862 873 862 873
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 167 509 167 509
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 104 807 104 807
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 258 258
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 273 083 273 083
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 73 183 73 183
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 285 809 285 809
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 13 664 481 2 689 757 3 567 219 7 407 506
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 960 407
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 843 756
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP