A.D.L - 807841986 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 880 5 880 0 555
Fonds commercial AH 340 000 0 340 000 340 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 223 264 209 946 13 318 13 104
Autres immobilisations corporelles AT 61 623 25 377 36 246 9 951
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 600 0 6 600 6 600
TOTAL (I) BJ 637 367 241 204 396 163 370 210
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 7 702 0 7 702 8 953
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 0 0 0 1 029
Autres créances BZ 63 131 0 63 131 39 494
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 109 631 0 109 631 162 433
Charges constatées d’avance CH 5 789 0 5 789 317
TOTAL (II) CJ 186 253 0 186 253 212 227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 823 620 241 204 582 417 582 437
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 000 5 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 417 149 300 551
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 29 354 116 597
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 452 002 422 649
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 17 733 21 999
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 80
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 55 577 50 718
Dettes fiscales et sociales DY 56 601 86 992
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 502 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 130 414 159 788
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 582 417 582 437
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 17 153 138 373
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 581 583
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 865 860 987 815
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 865 860 987 815
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 000 1 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 737 7 539
Autres produits FQ 8 197
Total des produits d’exploitation (I) FR 874 606 996 884
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 323 768 322 563
Variation de stock (marchandises) FT 1 251 803
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 146 183 147 537
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 730 11 976
Salaires et traitements FY 261 853 260 247
Charges sociales FZ 69 748 80 546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 797 6 526
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 435 4 742
Total des charges d’exploitation (II) GF 832 765 834 940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 41 841 161 944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 32 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 32 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 734 3 307
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 734 3 307
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 702 -3 307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 39 139 158 636
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 9 785 42 039
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 874 637 996 884
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 845 283 880 287
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 29 354 116 597
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 345 880 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 253 637 0 34 750
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 600 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 606 117 0 34 750
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 345 880
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 3 500 284 887
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 6 600
DIMINUTIONS Total Général I4 0 3 500 637 367
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 325 555 0 5 880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 230 582 8 242 3 500 235 324
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 235 907 8 797 3 500 241 204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 6 600 0 6 600
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 63 131 63 131 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 5 789 5 789 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 75 520 68 920 6 600
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 581 581 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 17 153 0 0 17 153
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 55 577 55 577 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 56 601 56 601 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 502 502 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 130 414 113 261 0 17 153
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP