ABDE DEROUBAIX - 807828926 - Comptes sociaux (S) 2023
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 80 000 0 80 000 80 000
Immobilisations incorporelles – Autres 014 12 500 12 500 0 0
Immobilisations corporelles 028 1 010 569 544 901 465 669 505 516
Immobilisations financières 040 33 0 33 33
Total Actif Immobilisé 044 1 103 102 557 401 545 702 585 549
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 76 799 0 76 799 71 975
Stock marchandises 060 129 405 10 850 118 555 80 237
Avances et acomptes versés sur commandes 064 0 0 0 1 171
Créances – Clients et comptes rattachés 068 427 587 8 599 418 988 479 816
Créances – Autres 072 62 614 0 62 614 70 758
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 123 637 0 123 637 105 751
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 2 730 0 2 730 1 460
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 822 773 19 449 803 324 811 168
Total général Actif 110 1 925 876 576 850 1 349 026 1 396 717
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 175 000 175 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 17 500 17 500
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 193 573 254 673
Report à nouveau 134 34 47
Résultat de l’exercice 136 170 848 138 887
Provisions réglementées 140 9 762 12 821
Total des capitaux propres - Total I 142 566 717 598 927
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 339 762 446 451
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 41 373 45 428
Fournisseurs et comptes rattachés 166 152 875 187 383
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169
Autres dettes 172 248 299 118 528
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 782 309 797 790
Total général Passif 180 1 349 026 1 396 717
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 155 725 0
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 113 179 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 55 910 0
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244
Rémunérations du personnel 250
Charges sociales 252
Dotations aux amortissements 254
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262
Total des charges d’exploitation 264
Résultat d’exploitation 270
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294
Charges exceptionnelles 300
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376 13
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 51 951
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452 15 845
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 26 200
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 19 183
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 1 038 434
Total Immobilisations (Augmentations) 492 113 179
Total Immobilisations (Diminutions) 494 48 511
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582 31 970
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584 55 910
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596 23 940
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642 10 850
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652 8 599
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682 19 449
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644 10 850
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654 8 122
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684 18 972
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 13