2THELOO RAILWAY - 807678511 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 508 200 443 441 64 759 100 848
Autres immobilisations corporelles AT 10 493 297 6 309 851 4 183 445 5 441 641
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 11 177 0 11 177 10 611
TOTAL (I) BJ 11 012 674 6 753 292 4 259 381 5 553 099
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 137 452 0 137 452 103 297
Avances et acomptes versés sur commandes BV 723 0 723 723
Clients et comptes rattachés BX 64 588 24 095 40 494 33 418
Autres créances BZ 379 384 0 379 384 696 409
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 579 018 0 579 018 538 320
Charges constatées d’avance CH 176 160 0 176 160 120 580
TOTAL (II) CJ 1 337 325 24 095 1 313 230 1 492 746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 349 999 6 777 387 5 572 612 7 045 845
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 250 000 250 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -6 723 214 -5 984 117
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 618 830 -739 097
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -8 092 044 -6 473 214
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 218 167 229 667
Provisions pour charges DQ 256 402 0
TOTAL (III) DR 474 569 229 667
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 9 113 799 8 908 057
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 670 027 3 290 275
Dettes fiscales et sociales DY 1 384 027 1 068 826
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 22 234 22 234
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 13 190 087 13 289 392
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 572 612 7 045 845
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 9 113 799
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 102 082 0 102 082 66 559
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 10 451 963 0 10 451 963 9 541 388
Chiffres d’affaires nets FJ 10 554 044 0 10 554 044 9 607 947
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 500 92 657
Autres produits FQ 22 246 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 587 790 9 700 604
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 80 451 67 278
Variation de stock (marchandises) FT -34 155 37 892
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 568 475 4 402 840
Impôts, taxes et versements assimilés FX 353 821 304 102
Salaires et traitements FY 4 291 407 3 687 890
Charges sociales FZ 443 744 412 248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 375 594 1 328 470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 256 402 0
Autres charges GE 103 260 13 115
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 438 998 10 253 835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -851 207 -553 231
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 35 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 35 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 409 434 184 489
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 409 434 184 489
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -409 399 -184 489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 260 606 -737 720
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 358 224 1 377
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 358 224 1 377
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -358 224 -1 377
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 587 825 9 700 604
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 206 656 10 439 701
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 618 830 -739 097
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 10 920 187 81 309 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 611 567 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 930 798 81 876 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC 8
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 11 001 496 0 0
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 11 177 0 0
DIMINUTIONS Total Général I4 11 012 674 0 0
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 377 699 1 375 594 0 6 753 292
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 377 699 1 375 594 0 6 753 292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 218 167
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F 256 402
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 229 667 256 402 11 500 474 569
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 24 095 0 0 24 095
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 24 095 0 0 24 095
TOTAL GENERAL 7C 253 762 256 402 11 500 498 664
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 256 402 11 500 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 11 177 0 11 177
Clients douteux ou litigieux VA 40 601 40 601 0
Autres créances clients UX 23 987 23 987 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 18 885 18 885 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 756 1 756 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 340 473 340 473 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 788 1 788 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 16 482 16 482 0
Charges constatées d’avance VS 176 160 176 160 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 631 310 620 133 11 177
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 6 551 008 0 6 551 008 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 670 027 2 670 027 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 456 748 456 748 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 348 507 348 507 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 190 133 190 133 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 388 639 388 639 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 562 790 2 562 790 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 22 234 22 234 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 13 190 087 6 639 079 6 551 008 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 223 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 223 0