2THELOO RAILWAY - 807678511 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 508 200 407 352 100 848 142 695
Autres immobilisations corporelles AT 10 411 988 4 970 347 5 441 641 5 890 913
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 611 0 10 611 10 047
TOTAL (I) BJ 10 930 798 5 377 699 5 553 099 6 043 655
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 103 297 0 103 297 141 189
Avances et acomptes versés sur commandes BV 723 0 723 723
Clients et comptes rattachés BX 57 512 24 095 33 418 30 685
Autres créances BZ 696 409 0 696 409 1 040 984
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 538 320 0 538 320 1 268 607
Charges constatées d’avance CH 120 580 0 120 580 117 856
TOTAL (II) CJ 1 516 841 24 095 1 492 746 2 600 044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 447 639 5 401 793 7 045 845 8 643 699
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 250 000 250 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -5 984 117 -5 191 568
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -739 097 -792 549
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -6 473 214 -5 734 117
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 229 667 312 585
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 229 667 312 585
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 908 057 10 514 429
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 290 275 2 103 456
Dettes fiscales et sociales DY 1 068 826 1 418 242
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 22 234 29 104
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 13 289 392 14 065 231
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 045 845 8 643 699
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 66 559 0 66 559 40 656
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 541 388 0 9 541 388 6 835 756
Chiffres d’affaires nets FJ 9 607 947 0 9 607 947 6 876 411
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 92 657 47 750
Autres produits FQ 0 6
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 700 604 6 924 168
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 67 278 39 449
Variation de stock (marchandises) FT 37 892 -69 311
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 402 840 3 050 268
Impôts, taxes et versements assimilés FX 304 102 190 161
Salaires et traitements FY 3 687 890 2 914 138
Charges sociales FZ 412 248 440 459
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 328 470 1 094 934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 0 80
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 13 115 22
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 253 835 7 660 199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -553 231 -736 032
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 6 0
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 184 489 37 454
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 184 489 37 454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -184 489 -37 454
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -737 720 -773 486
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 1 117
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 1 117
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 377 20 181
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 377 20 181
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 377 -19 064
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 700 604 6 925 285
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 439 701 7 717 834
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -739 097 -792 549
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 10 082 836 0 844 865
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 047 0 563
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 092 883 0 845 428
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 7 514 0 10 920 187
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 10 611
DIMINUTIONS Total Général I4 7 514 0 10 930 798
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 049 228 1 328 471 0 5 377 699
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 049 228 1 328 471 0 5 377 699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 229 667
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 312 585 0 82 918 229 667
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 33 834 0 9 740 24 095
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 33 834 0 9 740 24 095
TOTAL GENERAL 7C 346 419 0 92 657 253 762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 92 657 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 611 0 10 611
Clients douteux ou litigieux VA 40 601 40 601 0
Autres créances clients UX 16 911 16 911 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 103 103 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 686 202 686 202 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 4 142 4 142 0
Groupe et associés VC 410 410 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 553 5 553 0
Charges constatées d’avance VS 120 580 120 580 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 885 112 874 501 10 611
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 6 270 242 0 0 6 270 242
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 290 275 3 290 275 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 278 473 278 473 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 502 938 502 938 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 120 325 120 325 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 167 090 167 090 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 637 814 2 637 814 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 22 234 22 234 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 13 289 392 7 019 150 0 6 270 242
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP