2THELOO RAILWAY - 807678511 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 508 200 321 438 186 762 232 327
Autres immobilisations corporelles AT 8 398 309 2 632 856 5 765 452 5 813 715
Immobilisations en cours AV 69 870 69 870
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 040 10 040 8 840
TOTAL (I) BJ 8 986 418 2 954 294 6 032 124 6 054 882
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 71 878 71 878 76 580
Avances et acomptes versés sur commandes BV 723 723
Clients et comptes rattachés BX 64 380 33 834 30 546 442 894
Autres créances BZ 1 202 701 1 202 701 1 228 518
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 589 602 589 602 98 037
Charges constatées d’avance CH 95 892 95 892 89 209
TOTAL (II) CJ 2 025 175 33 834 1 991 341 1 935 239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 011 593 2 988 128 8 023 465 7 990 121
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 250 000 250 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -3 311 111 -2 892 673
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 880 457 -418 438
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -4 941 568 -3 061 111
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 356 550 293 793
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 356 550 293 793
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 180
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 533 823 6 968 216
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 105 301 3 219 175
Dettes fiscales et sociales DY 959 021 570 033
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 10 157 13
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 12 608 483 10 757 438
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 023 465 7 990 121
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 7 533 823
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 33 706 33 706 69 884
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 236 931 4 236 931 8 835 455
Chiffres d’affaires nets FJ 4 270 638 4 270 638 8 905 340
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 96 942 27 975
Autres produits FQ 520 89 051
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 368 100 9 022 365
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 32 658 76 495
Variation de stock (marchandises) FT 4 702 -29 930
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 552 921 4 869 883
Impôts, taxes et versements assimilés FX 147 892 199 967
Salaires et traitements FY 2 120 911 3 118 468
Charges sociales FZ 267 670 342 972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 930 675 683 277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 33 834
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 159 699 172 113
Autres charges GE 5 329
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 217 129 9 472 407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 849 029 -450 041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 32 139 36 758
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 32 139 36 758
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -32 139 -36 758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 881 168 -486 799
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 17 455 100 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 17 455 100 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 16 743
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 31 639
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 16 743 31 639
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 712 68 361
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 385 554 9 122 365
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 266 011 9 540 804
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 880 457 -418 438
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 8 069 661 906 717
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 840 1 200
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 078 501 907 917
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 8 976 378
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 040
DIMINUTIONS Total Général I4 8 986 418
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 023 619 930 674 2 954 294
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 023 619 930 674 2 954 294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 356 550
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 293 793 159 699 96 942 356 550
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 33 834 33 834
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 33 834 33 834
TOTAL GENERAL 7C 327 627 159 699 96 942 390 384
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 159 699 96 942
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 040 10 040
Clients douteux ou litigieux VA 40 601 40 601
Autres créances clients UX 23 779 23 779
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 128 683 128 683
T. V. A. VB 593 695 593 695
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 89 744 89 744
Groupe et associés VC 364 398 364 398
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 26 181 26 181
Charges constatées d’avance VS 95 892 95 892
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 373 013 1 362 973 10 040
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 180 180
Emprunts et dettes financières divers 8A 6 168 818 6 168 818
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 105 301 4 105 301
Personnel et comptes rattachés 8C 325 152 325 152
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 371 648 371 648
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 160 529 160 529
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 101 692 101 692
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 365 006 1 365 006
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 157 10 157
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 12 608 483 6 439 665 6 168 818
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP