2THELOO RAILWAY - 807678511 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 508 200 275 872 232 327 261 120
Autres immobilisations corporelles AT 7 561 462 1 747 747 5 813 715 4 658 995
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 840 8 840 8 840
TOTAL (I) BJ 8 078 501 2 023 619 6 054 882 4 928 955
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 76 580 76 580 46 650
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 476 728 33 834 442 894
Autres créances BZ 1 228 518 1 228 518 1 124 067
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 98 037 98 037 814 775
Charges constatées d’avance CH 89 209 89 209 193 059
TOTAL (II) CJ 1 969 073 33 834 1 935 239 2 178 551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 047 574 2 057 453 7 990 121 7 107 507
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 250 000 250 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -2 892 673 -2 254 911
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -418 438 -637 762
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -3 061 111 -2 642 673
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 293 793 149 655
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 293 793 149 655
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 968 216 6 387 894
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 219 175 2 747 763
Dettes fiscales et sociales DY 570 033 464 865
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 13
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 10 757 438 9 600 524
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 990 121 7 107 507
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 6 968 216
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 69 884 69 884 92 709
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 835 455 8 835 455 7 908 615
Chiffres d’affaires nets FJ 8 905 340 8 905 340 8 001 324
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 9 784
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 27 975 60 718
Autres produits FQ 89 051 93 997
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 022 365 8 165 823
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 76 495 45 685
Variation de stock (marchandises) FT -29 930 18 776
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 869 883 4 608 331
Impôts, taxes et versements assimilés FX 199 967 134 660
Salaires et traitements FY 3 118 468 2 870 558
Charges sociales FZ 342 972 573 871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 683 277 641 934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 33 834
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 172 113
Autres charges GE 5 329 21 694
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 472 407 8 915 510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -450 041 -749 687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 919
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 919
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 36 758 74 145
Différences négatives de change GS 304
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 36 758 74 449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -36 758 -70 530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -486 799 -820 217
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 100 000 30 275
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 100 000 30 275
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 17 528
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 31 639
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 31 639 17 528
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 68 361 12 747
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -169 709
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 122 365 8 200 017
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 540 804 8 837 778
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -418 438 -637 762
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 260 458 2 231 169
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 840
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 269 298 2 231 169
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 421 966 8 069 661
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 840
DIMINUTIONS Total Général I4 421 966 8 078 501
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 340 343 683 276 2 023 619
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 340 343 683 276 2 023 619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 293 793
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 149 655 172 113 27 975 293 793
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 33 834 33 834
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 33 834 33 834
TOTAL GENERAL 7C 149 655 205 947 27 975 327 627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 205 947 27 975
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 840 8 840
Clients douteux ou litigieux VA 40 601 40 601
Autres créances clients UX 436 127 436 127
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 19 19
Impôts sur les bénéfices VM 128 683 128 683
T. V. A. VB 589 169 589 169
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 364 398 364 398
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 146 250 146 250
Charges constatées d’avance VS 89 209 89 209
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 803 296 1 794 456 8 840
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 6 141 698 6 141 698
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 219 175 3 219 175
Personnel et comptes rattachés 8C 194 352 194 352
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 104 192 104 192
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 192 739 192 739
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 78 751 78 751
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 826 519 826 519
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 13 13
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 757 438 3 789 221 6 968 217
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 500 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP